آموزش و مثال معامله نمودار کندل استیک خرشی حرامی

الگوی شمعدانی حرامی نزولی شکلی متداول در نمودارهای قیمتی سهام، ETFها و شاخص‌های بورس است. هنگامی که در طول یک روند صعودی شکل می‌گیرد، اهمیت پیدا می‌کند زیرا نشان می‌دهد که قیمت ممکن است مسیر را معکوس کند و پایین بیاید. این به عنوان یک نشانه ممکن برای کوتاه شدن در نظر گرفته می شود، از این رو نام شامل "نزولی" است. با این حال، معامله گران باید توجه داشته باشند که شکل گیری حرامی نزولی به عنوان یک سیگنال بسیار قوی در نظر گرفته نمی شود، و نیاز به تاییدی دارد که با تشکیل شمع بعدی که باید قرمز باشد، یعنی شمع نزولی، محقق می شود. از آنجایی که این یک الگوی دو خطی است، که ممکن است به یک شمع سوم دیگر به عنوان تأیید نیاز داشته باشد، برای تجارت در مورد شکل گیری چنین الگوی شمعدانی به صبر کافی نیاز است. این مقاله جزئیات نحوه تشکیل کندل نزولی، شرایط بازار را با شکل گیری آن نشان می دهد، نحوه معامله کندل نزولی را توضیح می دهد و جدیدترین نمونه های مشابه را پوشش می دهد. برای درک عملکرد و تجارت کندل حرامی نزولی، با بررسی عوامل مورد نیاز برای شکل گیری آن شروع می کنیم.

ساخت الگوی نمودار کندل استیک نزولی حرامی

شمعدان حرامی نزولی توسط دو شمع مجاور تشکیل شده است. شمع اول یک شمع افزایشی سبز رنگ در سایز بزرگ است که بخشی از یک روند صعودی است. پس از چنین شمع سبزی، می توان مشاهده کرد که یک شمع قرمز مایل به قرمز با اندازه کوچک تشکیل شده است. این دو شمع که در طول یک روند صعودی تشکیل شده اند، الگوی حرامی نزولی را تشکیل می دهند. این شمع قرمز دوم حتی می‌تواند یک شمع دوجی باشد که طول بدنش صفر یا خیلی کم است، اما شمع سبز اول باید به اندازه‌ای بلند باشد که شمع قرمز بعدی را کاملاً «بلع» کند. چون این شمع اول نیاز به حرام شمع دوم دارد، نمی تواند شمع دوجی باشد. هنگام تجزیه و تحلیل الگوی حرامی نزولی، باید فقط روی طول بدنه دو شمع تمرکز کرد که فقط با قیمت های باز و بسته تشکیل می شود. طول فتیله ها (که سایه شمع نیز نامیده می شود) ممکن است هیچ اهمیتی نداشته باشد. الگوهای کندل استیک برای تجزیه و تحلیل قیمت سهام در ژاپن پدیدار شد و کلمه "حرامی" در زبان ژاپنی به معنای "باردار" است. نگاهی به این الگوی حرامی نزولی که توسط دو شمع شکل گرفته است، نشان‌دهنده زنی است که نوزادی را حمل می‌کند، از این رو به این نام می‌گویند. شمع بلند سبز رنگ اغلب "شمع مادر" نامیده می شود، در حالی که شمع کوتاه رنگ قرمز اغلب "شمع کودک" نامیده می شود.

بدن شمع دوم باید در جایی در قسمت فوقانی شمع اول قرار داشته باشد.

شرط بعدی برای یک الگوی معتبر حراجی نزولی این است که باید در طی یک روند صعودی ایجاد شده شکل بگیرد. تشکیل یک شمع بزرگ به رنگ قرمز رنگ نشان می دهد که معکوس قیمت امکان پذیر است و انتظار می رود روند شمع های رنگی سبز به پایان برسد. از آنجا که حراجی نزولی به عنوان یک سیگنال ضعیف در نظر گرفته می شود ، بسیاری از معامله گران منتظر تشکیل شمع تأیید هستند که باید به رنگ قرمز نیز باشد. اگر این اتفاق بیفتد ، این فرضیه را تأیید می کند که صعود به پایان رسیده و روند نزولی به دست آمده است. وقت آن است که در سهام کوتاه شود ، یا در صورت داشتن موقعیت طولانی ، ضررها را کاهش دهد. اینگونه است که یک شمعدان معمولی حراجی هراسی ظاهر می شود:

تجارت شمعدان حراجی هراسی

در حالی که تشکیل حراجی نزولی در نمودارهای قیمت انواع دارایی ها مکرر است - از این رو ، سهام ، ایندکس یا صندوق های مبادله ای (ETF) ، تجارت آن باید به روشی محتاطانه انجام شود. بیایید بفهمیم چه چیزی منجر به شکل گیری آن می شود - یعنی نیروهای موجود در بازار. یک صعب العبور ، حراجی نزولی را پیش می برد ، به این معنی که گاوها (خریداران) کنترل شده اند و قیمت ها را بالاتر و بالاتر فشار داده اند. سپس ، حراجی نزولی رخ می دهد که نشان می دهد گاوها خسته می شوند و فروشندگان (خرس ها) اکنون در بازار قوی تر می شوند. از آنجا که شمع دوم الگوی حراجی کوچکتر است ، هنوز سیگنال مشخصی نیست که فروشندگان در کنترل کامل باشند ، اما نشانگر فروشندگان است که اکنون شروع به پیشی گرفتن از خریداران کرده اند. به همین دلیل است که شمع تأیید سوم لازم است کاملاً مطمئن باشد که الگوی نزولی در حال حرکت است و ممکن است مدتی ادامه یابد. تشکیل شمع تأیید رنگ قرمز بیشتر از خرس ها که به چرخ رانندگی قیمت ها می روند ، پشتیبانی می کند و قیمت ها را پایین می آورد. از این رو ، زمان آن است که کوتاه شود - یعنی سهام را بفروشید یا در صورت داشتن موقعیت طولانی ضرر را کاهش دهید.

شمع حراجی نزولی هنگام شکل گیری در حین صعود اهمیت می یابد. تشکیل پس از افزایش طولانی در قیمت سهام ، لحن را برای وارونگی بالقوه تعیین می کند.

علاوه بر این ، معامله گران همچنین ممکن است به دنبال محل شکل گیری الگوی حراجی نزولی باشند. پایین تر از اولین کاسه سبز در مقایسه با بدن کاندل قرمز قرار می گیرد ، سیگنال واژگونی قوی تر است. معامله گران هنگامی که حراجی نزولی در گروه Bollinger Band Breakout یا در شکست خط روند (مانند میانگین حرکت 200 روزه) یا شکستن محدوده دیگر شکل می گیرد ، وارد تجارت می شوند. هرچه شکستگی بزرگتر با طول شمعدان قرمز نشان داده شود ، الگوی واژگونی را قوی تر می کند. اگر حراجی نزولی در باند میانه بولینجر یا دور از خط روند (بدون نقض خط روند) شکل بگیرد ، ممکن است معامله گران آن را به عنوان یک سیگنال معکوس قوی در نظر نگیرند و از تجارت خودداری کنند. هنگامی که در اطراف باند میانه یا به دور از محدوده شکست تشکیل می شود ، حراجی نزولی اغلب به جای وارونگی منجر به ادامه روند موجود می شود.

سناریوی تجارت برای حراجی نزولی

در اینجا ملاحظات کلی و صحنه برای تجارت شمعدان هرامی هرامی وجود دارد.

▶ ورود به تجارت: شکل گیری حراجی نزولی در حین صعود به عنوان نشانه واژگونی در نظر گرفته می شود ، یعنی - انتظار می رود قیمت بازار در آینده نزدیک کاهش یابد. بنابراین معامله گران سعی می کنند موقعیتی کوتاه را در قیمت بالای شمع حراجی هراسی (شمع کودک) یا در حدود قیمت بالایی کسب کنند. با این حال ، همانطور که بسیاری از معامله گران دوست دارند منتظر تشکیل شمع تأیید باشند ، ممکن است قیمت فروش پایین تر باشد زیرا روند در حال حاضر در پایین آمدن قیمت ها به پایین رسیده است. این همان مبادله ای است که باید برای آن ارتباط برقرار کند.

limit محدودیت از دست دادن: از دست دادن متوقف شده از معامله گر به معامله گر بر اساس ترجیحات تجاری شخصی آنها متفاوت است ، اما معمولاً در حالی که طولانی می روند ، از بین رفتن 2-3 واحد بالاتر از قیمت بالای شمع هرامی نزولی تنظیم می کنند. دیگران که با قیمت پایین تر وارد می شوند ممکن است دوست دارند توقف ضرر را بر این اساس تنظیم کنند.

▶ سطح سود: در حالی که معاملات فعال در فواصل کوتاه ، معامله گران باید نسبت به ریسک ریسک را دنبال کنند تا سطح سود احتمالی از معاملات الگوی حراجی خود را تعیین کنند. به عنوان مثال ، اگر حد توقف ضرر 1 دلار تعیین شود (حداکثر ضرر که مایل به تجارت است) و نسبت ریسک پاداش که در زیر می آید 1/2 است ، پس باید هنگام برخورد 2 دلار سود کسب کرد. اگر نسبت ریسک-پاداش در نظر گرفته شده 1/3 باشد ، باید وقتی قیمت به یک سطح رسید که 3 دلار برای هر مجموعه از دست دادن 1 دلار 3 دلار ایجاد می کند ، سود را هدف قرار دهد.

▶ شرایط بازار: سهام بی ثبات تر با مقادیر بتا بالا اغلب تمایل به وقوع زیاد سازندهای حراجی نزولی دارند. بنابراین ، انتخاب مناسب سهام / ETF / شاخص ها در هنگام انجام معاملات مبتنی بر حراجی نزولی مهم است. همراه با الزامات تشکیل حراجی نزولی فوق ، معامله گران باید اطمینان حاصل کنند که محدوده قیمت انتخاب شده ، باند ها یا محدودیت های خط روند آنها با حرکات بزرگ شمع نزولی دوم (و متعاقباً) نقض می شود. این میزان موفقیت بیشتر سودآوری را تضمین می کند. اگرچه باید توجه داشته باشید که تجارت بر روی تجزیه و تحلیل فنی مانند الگوهای شمعدانی نرخ موفقیت محدودی دارد ، بنابراین به دنبال توقف سخت ، تجارت منضبط و مدیریت سرمایه کارآمد توصیه می شود.

نمونه ای از شمعدان حراجی هراسی

آخرین سازندهای حراجی نزولی

اکنون که اصول اولیه تجارت الگوهای شمعدانی Harami Harami را یاد گرفته اید ، زمان آن است که آخرین سازندهای این الگوهای شمعدانی را در نمودارهای قیمت سهام بررسی کنید. fknol. com یک بخش اختصاصی در شمعدان دارد که در آن لیست سهام و شاخص هایی که شمع های حراجی نزولی را تشکیل می دهند به طور روزانه به روز می شوند. ما برای شکل گیری الگوهای نمودار شمعدانی حراجی هرامی ، بازارهای مختلف سهام را در سراسر جهان پوشش می دهیم. لطفاً بازار را از لیست کشویی زیر انتخاب کنید تا الگوهای نمودار شمعدانی Harish Harami را که اخیراً شکل گرفته است ، ببینید:

خط پایین

شمعدان های تجاری مانند حراجی نزولی نیاز به نظم و انضباط سخت و تجارت عاری از عاطفی دارند. معاملات شمعدان بخشی از تجزیه و تحلیل فنی است و نرخ موفقیت بسته به نوع سهام انتخاب شده و شرایط کلی بازار ممکن است متفاوت باشد. استفاده از متوقف کردن ضرر مناسب ، سطح سود و مدیریت سرمایه توصیه می شود.