وقتی صحبت از دنیای رمزنگاری می شود ، بازرگانان می توانند به روش های مختلف سود را به سود خود بپردازند. با این حال ، ذات سازماندهی این روشها و تکنیک ها در فرمولی برای پیروی از آن است. و این همان چیزی است که اکثر مردم آنها را استراتژی های معاملاتی می نامند.
استراتژی های معاملاتی یا بر اساس تجزیه و تحلیل فنی یا تجزیه و تحلیل اساسی ساخته شده است. از این رو معامله گران رمزنگاری ، استراتژی های معاملاتی ، نظارت و بهینه سازی آنها را برای نتایج سودآور بهتر اتخاذ می کنند. از این استراتژی ها به عنوان مبنایی که معامله گران برای حدس زدن در بازارهای رمزنگاری استفاده می کنند ، فکر کنید.
اوه ، و این فقط رمزنگاری نیست. دارایی های مالی مانند فارکس ، سهام و گزینه ها استراتژی های معاملاتی را در بر می گیرند. با این وجود ، توجه به این نکته ضروری است که استراتژی های معاملاتی سفت و سخت نیستند و هر معامله گر می تواند استراتژی معاملاتی خود را بسازد.
اکنون بیایید تجارت استراتژی را به هسته تعریف کنیم.
تجارت استراتژی چیست؟
معاملات استراتژی به طور خلاصه برنامه گسترده ای را برای کلیه فعالیتهای تجاری شما فراهم می کند که آنها را در چارچوبی قرار می دهد که به طور معمول کلیه سرمایه گذاری های تجاری شما را راهنمایی می کند.
هنگامی که تجارت استراتژی را در بازی دارید ، می توانید خطرات مالی را کاهش داده و احتمال تصمیمات لحظه آخر را ریشه کن کنید. اتخاذ یک تجارت استراتژی ضروری نیست ، با این حال ، تأثیر قابل توجهی در تلاشهای تجاری شما خواهد داشت.
تجارت همیشه با نتایج غیر منتظره همراه است و یک استراتژی معاملاتی شما را پایه گذاری می کند. در غیر این صورت ، شما موظف هستید بر اساس احساسات خود تصمیمات عجولانه و تحریک آمیز بگیرید.
یک استراتژی معاملاتی به خوبی طراحی شده معمولاً شامل یک کلاس دارایی ، تنظیمات ، ابزارها و شاخص ها ، قرار دادن توقف از دست دادن و اندازه موقعیت شما خواهد بود. علاوه بر این ، یک استراتژی معاملاتی محدود نیست و می تواند به دستورالعمل های عمومی شخصی تبدیل شود.
به عنوان مثال ، وقتی احساس می کنید به اندازه کافی هوشیار برای ورود به بازارها هستید ، می توانید در روزهای خاص به تجارت بپردازید. همچنین می توانید ساعات خاص دستگاهی را که احتمالاً تولید و هوشیارتر هستید ، داشته باشید. چسبیدن به یک استراتژی تجاری شخصی ، تمایل به نتایج معاملات بهتری برای اکثر معامله گران دارد.
مزایای یک استراتژی معاملاتی
- تصمیم گیری عینی-هنگامی که شما یک استراتژی معاملاتی دارید ، از آنجا که از استراتژی تجارت به عنوان طرح خود استفاده می کنید ، باید یک فرایند تصمیم گیری یکپارچه داشته باشید.
- ساخت نظم و انضباط- نظم و انضباط در هنگام تجارت کاملاً ضروری است. یک استراتژی تجاری پایه و اساس محکم برای ساخت و سازها را فراهم می کند.
- روند تجارت را آسان تر می کند- تجارت لازم نیست که بیشتر وقت و تلاش خود را انجام دهید. اتخاذ یک استراتژی معاملاتی برای کاهش روند معاملات مهم خواهد بود.
- فضای بهبود را ایجاد کنید- با یک استراتژی معاملاتی ، می توانید الگوهای عملکرد را شناسایی کرده و تغییرات لازم را برای تقویت نتایج فعالیتهای تجاری خود ایجاد کنید.
معاملات آتی شبکه چیست؟
تجارت شبکه به طور کلی شامل یک ربات معاملاتی است که ویژگی خرید و فروش را در قراردادهای آتی خودکار می کند. این برنامه به طور معمول برای قرار دادن سفارشات در بازار در فواصل از پیش تعیین شده و در محدوده قیمت سفارشی طراحی می شود.
معاملات شبکه شامل سفارشاتی است که در بالا و زیر قیمت مشخص قرار می گیرد ، از این رو در نهایت ایجاد یک شبکه از سفارشات با افزایش تدریجی و کاهش قیمت ها.
با تجارت شبکه آتی ، ایده در پشت آن سودآوری در تغییر قیمت متناوب کوچک است. این بهترین تکنیک برای اتخاذ در یک بازار بسیار بی ثبات و جانبی با قیمت نوسان در یک محدوده معین است. با درج شبکه های بیشتر ، وقوع معاملات بیشتر نیز بیشتر است. اگرچه سود حاصل از هر سفارش نسبتاً پایین خواهد بود.
طبق معاملات آتی USDⓢ-M ، در تجارت Binance Grid ، کاربران توانایی پیکربندی و تنظیم پارامترهای شبکه ، تعیین محدوده فوقانی و پایین شبکه و کل شبکه ها را دریافت می کنند. پس از ایجاد یک شبکه ، سیستم به صورت خودکار برای خرید و فروش سفارشات با قیمت از پیش تعیین شده است.
بیایید تصور کنیم که شما پیش بینی می کنید که قیمت اتریوم در 24 ساعت آینده بین 1000 تا 2000 دلار متغیر است. در این سناریو ، می توانید یک سیستم تجارت شبکه را برای تجارت در محدوده حدس و گمان قرار دهید.
در حالی که در پنل معاملاتی شبکه هستید ، پارامترهای استراتژی را از جمله:
- مرزهای بالا و پایین دامنه قیمت
- تعداد کل سفارشاتی که در محدوده سفارشی قرار می گیرند.
- گسترش بین هر سفارش خرید و فروش
در این حالت ، همانطور که اتریوم به سمت 1500 دلار حرکت می کند ، ربات معاملات شبکه موقعیت های خرید را با قیمت پایین تر از قیمت بازار جمع می کند. از طرف دیگر ، اگر قیمت بالا برود ، ربات معاملات با قیمت بالاتر از قیمت بازار به فروش می رسد.
از این رو ، فرمول اصلی این استراتژی سود از نوسانات قیمت است.
تجارت الگوریتمی TWAP چیست؟
TWAP به معنای کامل قیمت متوسط وزن. این یک استراتژی اجرای تجارت الگوریتمی با انگیزه ای برای دستیابی به قیمت متوسط اجرای نزدیک به قیمت متوسط با وزن متوسط دوره مشخص شده توسط کاربر است.
نقش اصلی الگوریتم های معاملاتی TWAP افزایش متوسط قیمت تجارت با برش اجرای سفارش در یک دوره زمانی خاص است. معامله گران شناخته شده اند که ضمن کاهش تأثیر بازار خود ، یک استراتژی TWAP را برای انجام سفارشات بزرگ در آغوش می گیرند.
یک استراتژی TWAP ترجیح داده می شود قیمت اجرای بهتری را در موارد زیر به دست آورد:
- هنگامی که اندازه سفارش از نقدینگی قابل دستیابی در کتاب سفارش بزرگتر است
- هنگامی که پیش بینی نوسانات قیمت بالا با یک روند مبهم بالا یا رو به پایین وجود دارد.
تجارت الگوریتمی مشارکت حجم چیست؟
تجارت الگوریتمی مشارکت حجم یک استراتژی اجرای الگوریتمی فرصت طلب را با هدف اجرای سفارشات بزرگتر با سطح فوریت تعریف شده ارائه می دهد.
این نوع معاملات در صورتی که قصد داشته باشد تأثیر بازار سفارش را ضمن هدف قرار دادن میانگین قیمت معاملات بازار در زمان اجرای ، محدود می کند ، بسیار مفید است.
الگوریتم VP برای یک استراتژی اجرای سفارش مناسب است که تمرکز آن در اجرای سفارشات قابل توجه مفهومی بزرگتر از نقدینگی بازار قابل دستیابی است ، همه در حالی که تأثیر را در بازار به حداقل می رساند.
با استفاده از صفحه فرود استراتژی Binance گام به گام
صفحه فرود استراتژی در Binance شامل تجارت شبکه ، TWAP ، VP و انواع دیگر ویژگی های تجارت الگوریتمی است.
صفحه فرود استراتژی تازه طراحی شده ، نمایش همه جانبه استراتژی های معاملاتی Spot & Grid را به همراه دستاوردهای و محبوبیت آنها در بین کاربران قبلی به کاربران می دهد.
دسترسی و پیمایش صفحه فرود استراتژی در Binance:
- به منوی "تجارت" بروید و در کشویی "تجارت استراتژی" را انتخاب کنید.
2. یک بار در صفحه فرود استراتژی ، به استراتژی های مختلف معاملاتی از جمله شبکه Spot ، Futures Grid ، TWAP و VP Bots Trading Rating دسترسی خواهید داشت.
3. بخش استراتژی استخر بهترین استراتژی های تجارت شبکه و آینده را تشریح می کند و به کاربران این فرصت را می دهد تا پارامترهای مربوطه را برای استراتژی های معاملاتی خود کپی کنند. با استفاده از فیلترها ، کاربران می توانند گروه مشخصی از استراتژی های تجارت شبکه را نشان دهند ، ROI ، PNL و محبوبیت مربوطه را به نمایش بگذارند و پارامترهای مربوطه را کپی کنند از این رو ایجاد یک استراتژی تجارت شبکه تکراری.
4- کاربران این ظرفیت را دارند که ROI و PNL مربوطه را در یک دوره زمانی خاص انتخاب شده یا برای جفت های معاملاتی نقطه یا قراردادهای آتی بررسی کنند.
5- با ویژگی "محبوبیت کپی" می توان دید که چند بار سفارش در شبکه Spot یا Futures شبکه کپی می شود.
6. در زیر شبکه آینده ، ویژگی "جهت" جهت زنده/فعلی استراتژی تجارت شبکه را نشان می دهد که معمولاً طولانی ، کوتاه یا خنثی خواهد بود.
7. هنگامی که عملکرد "پارامتر استفاده" را انتخاب می کنید ، می توانید سفارش و سایر پارامترهای مشترک آن را نشان دهید.
تجارت استراتژی خود را در یک محیط تجارت مسخره در Binance پیش ببرید
پلت فرم تجارت Mock Binance Futures برای کاربران برای تیز کردن مهارت های معاملاتی خود در نظر گرفته شده است. در اصل ، محیط TestNet یک بستر معاملاتی شبیه سازی را برای "اساساً ورزش" بازارهای رمزنگاری زنده فراهم می کند بدون اینکه لزوماً به خطر بیفتد.
این یک بستر مناسب برای مبتدیان است که چگونه همه چیز را کار می کنند ، و توانایی های آنها را برای تعیین اینکه آیا آنها آماده تجارت در یک محیط تجاری در دنیای واقعی هستند ، ارزیابی می کنند.
دسترسی به محیط تجارت معاملات آتی Binance
- برای دسترسی به معاملات مسخره Binance Futures ، باید به Futures Binance بروید. اگر حساب آتی Binance ندارید ، می توانید در اینجا ثبت نام کنید.
2. پس از ورود به Binance Futures ، در زیر داشبورد پروفایل خود ، روی "تجارت مسخره" کلیک کنید.
3. در صفحه بعد ، روی "ادامه" کلیک کنید تا از اعتبار Binance خود به عنوان ورود به حساب حساب های TestNet Binance Futures خود استفاده کنید.
با یک حساب TestNet Binance Futures Testnet ، به یک USD 3000 USD بدون ریسک دسترسی خواهید داشت و به شما فرصت طلایی را می دهد تا هر جنبه ای از آینده های Binance را "آزمایش و خطا" کنید. در حالی که روی سیستم عامل قرار دارید ، می توانید با استفاده از اهرم و تنظیم متوقف کردن از بین بردن سطح ریسک مختلف خود را آزمایش کنید.
هنگامی که احساس می کنید آماده شیرجه زدن به بازارهای واقعی هستید ، به سادگی روی گزینه "Back to Live" در گوشه بالا سمت راست صفحه کلیک کنید.
افشای وابسته: این پست وبلاگ حاوی پیوندهای وابسته است. اگر از این پیوندها برای خرید چیزی استفاده می کنید ، ممکن است کمیسیون کسب کنیم ، بدون هزینه اضافی برای شما. با تشکر .
