تأکید بیش از حد بر دانش فنی می تواند منجر به سقوط یک معامله گر شود. با این حال ، ابزارهای مهم مانند تجزیه و تحلیل اساسی ، ترسیم خطوط پشتیبانی و مقاومت و استفاده از شاخص ها به عنوان دستورالعمل برای موفقیت یک معامله گر ضروری است. بنابراین ، چه چیزی باعث ایجاد تفاوت می شود؟
آیا این نظم و انضباط است؟ما شنیده ایم که احساسات نباید بر تصمیمات تجاری ما تأثیر بگذارد ، اما چگونه این مسئله را تضمین می کنید؟
در اینجا 3 صفت وجود دارد که معامله گران را از هم جدا می کند.
1. داشتن یک ساختار
بهترین معامله گران یک برنامه بازی دارند
وقتی صحبت از ساختار برنامه بازی باید باشد ، "پاسخ صحیح" وجود ندارد. در حقیقت ، باید متناسب با ترجیحات شما و اشتها باشد. اما این ساختار چه چیزی باید مستلزم باشد؟برای اینکه یک معامله گر موفق باشید ، ابتدا باید نسبت ریسک-پاداش خود را بدانید و ساختار خود را بر روی آن بسازید.
اخبار و احساسات اغلب در راه نظم و انضباط قرار می گیرند. بنابراین برای یک معامله گر مهم است که بداند چه زمانی او را بیرون می کشد - حتی قبل از ورود به موقعیت. این همچنین به عنوان تعیین قیمت هدف شناخته می شود.
در ادامه این بحث ، ما بررسی خواهیم کرد که چگونه و چرا تصمیم گیری برای خروج از زمان ضرر ، یکی از رایج ترین اشتباهاتی است که هر معامله گر انجام خواهد داد.
ابتدا اجازه دهید برنامه بازی ریسک-پاداش خود را در جای خود قرار دهیم. معامله گران موفق همیشه بازده مورد انتظار تجارت را با خطر احتمالی تجارت به نفع آنها مقایسه می کنند.
بازده مورد انتظار را می توان به عنوان نقطه سود سود یک تجارت دانست ، در حالی که خطر بالقوه را می توان به عنوان نقطه توقف از دست دادن یک تجارت دانست.
قبل از ورود به موقعیت ، معامله گران موفق سه امتیاز را تعریف می کنند: 1) نقطه ورود ، 2) نقطه از دست دادن ، 3) نقطه سود سود. سپس ، آنها نسبت بالقوه ریسک-پاداش را بر اساس این سه نقطه محاسبه می کنند.
یکی از نسبت های ریسک/پاداش متداول برای معامله گران ، نسبت 1: 3 است. این برابر است با بازده مورد انتظار حداقل 3 برابر میزان خسارات احتمالی است.
اگر تجارت پس از تجزیه و تحلیل شما منجر به بازده مورد نظر نشود ، وارد آن موقعیت نشوید. به دنبال فرصت های دیگر باشید.
این مهم است که معامله گران به نسبت ریسک خود بپردازند تا اطمینان حاصل کنند که حتی اگر معاملات از دست دادن آنها بیشتر از معاملات برنده آنها باشد ، کل نمونه کارها آنها هنوز هم می توانند سود کلی کسب کنند.
در اینجا مثالی آورده شده است: با فرض اینکه معامله گر A ، با تمام ضایعات توقف با 1 دلار در زیر نقاط ورود به 10 موقعیت مختلف وارد شده است. با یک نسبت پاداش ریسک 1: 3 ، این بدان معنی است که امتیاز انتفاعی وی برای هر 10 موقعیت 3 دلار بالاتر از نقاط ورود خواهد بود. حتی اگر معامله گر 7 معاملات از دست دادن و 3 معاملات برنده را انجام دهد ، باز هم سود خالص 2 دلار به عنوان: (7 x-1) + (3 x 3) = 2. بنابراین ، مهم است که معامله گران باید ریسک داشته باشندنسبت به مؤلفه پاداش بیش از مؤلفه خطر.
2. چسبیدن به یک برنامه
هنگامی که نقطه ورود بالقوه خود را تعیین کردید ، بر اساس نسبت پاداش ریسک خود ، نقطه قیمت متوقف و سود خود را مشخص کنید و در کل دوره به برنامه بپیوندید.
در بیشتر مواقع ، معامله گران نمی بینند که برنامه های از پیش تعیین شده خود دوره کامل را اجرا می کنند. در اینجا 3 دلیل وجود دارد که چرا و چگونه می تواند مانع موفقیت یک معامله گر شود:
(الف) نظریه چشم انداز
بسیاری از معامله گران فقط برای بستن موقعیت خود و سودآوری خیلی زود ، موقعیتی را با قیمت هدف از پیش تعیین شده وارد می کنند. اگر این به نظر می رسد آشنا است ، در واقع سناریویی است که اجازه می دهد احساسات شما کنترل موقعیت های تجاری شما را کنترل کند.
در اقتصاد رفتاری ، این می تواند به دلیل تئوری چشم انداز باشد که توسط Kahneman و Tversky در سال 1979 تئوریزه شد.
در تحقیقات خود ، آنها دریافتند که وقتی انسان در حوزه افزایش قرار دارد ، تمایل دارند که از ریسک بیشتری برخوردار شوند.
یک فرد ریسک پذیرش بازده های کمتری را با اطمینان بیشتر و نه بازده بالاتر با عدم اطمینان ترجیح می دهد. بنابراین ، هنگامی که با سود غیر واقعی روبرو می شوند ، بیشتر معامله گران تمایل دارند که خیلی زود موقعیت را ببندند ، فقط برای دیدن آن به قیمت هدفمند رسیده اند.
برعکس ، گاهی اوقات معامله گران با یک توقف از پیش تعیین شده از پیش تعیین شده ، موقعیتی را وارد می کنند ، اما در پایان می توانند موقعیت زیر قیمت فرضی از دست دادن را ببندند و قربانی نظریه چشم انداز نیز شوند.
ترس از تحقق ضرر همچنین می تواند یک معامله گر را فلج کند و باعث می شود که وی پس از قیمت متوقف کردن ، تجارت خود را از دست بدهد. بر اساس این تئوری ، انسان در حوزه ضرر تمایل به ریسک پذیری بیشتر از حد معمول دارد.
فقط وقتی معامله گران متوجه می شوند که احتمال بازگشت آنها حداقل است که مواضع خود را می بندند ، اما این اغلب از قیمت متوقف شده هدف خود پایین می آید.
بنابراین ، اثرات روانشناختی تجربه از دست دادن یا حتی مواجهه با احتمال از دست دادن می تواند باعث ایجاد رفتار ریسک پذیری شود که می تواند ضررهای تحقق یافته را حتی بیشتر یا شدیدتر کند.
(ب) اثر موقوفه
آیا به یاد دارید که یک نقطه سود هدفمند را فقط برای انتقال آن به بالاتر پس از وارد شدن به موقعیت تعیین کرده اید؟اگر پاسخ مثبت است، ممکن است طعمه اثر وقف شده باشید - دومین نظریه رفتاری که بسیاری را از تبدیل شدن به یک معامله گر موفق باز می دارد. اثر وقف وضعیتی را توصیف می‌کند که در آن فرد برای کالایی که قبلاً مالک آن است، ارزش بیشتری قائل می‌شود، از ارزشی که اگر آن کالا را نداشت، برای همان کالا قائل بود.
یک آزمایش اجتماعی با دانش‌آموزان انجام شد که در آن به برخی لیوان داده شد در حالی که به برخی دیگر لیوان داده نشد. سپس از آنها خواسته شد که قیمت فروش لیوان را مشخص کنند. نتایج نشان داد که دانش آموزانی که لیوان به آنها داده شده است، تمایل دارند قیمت فروش بالاتری نسبت به کسانی که لیوان را ندارند قرار دهند.
بنابراین، زمانی که یک معامله گر موفق به ورود به یک موقعیت می شود، ممکن است قیمت سود برداشت موقعیت را بالاتر از آنچه برنامه ریزی شده بود تغییر دهد.
ج) غریزه گله
در نهایت، آیا در موقعیتی بالاتر از نقطه ورود هدف خود خرید کرده اید یا موقعیت های خود را بسیار بالاتر از نقطه توقف ضرر خود بسته اید؟این می تواند به دلیل غریزه گله باشد که منجر به خرید وحشتناک و فروش وحشتناک می شود.
وارن بافت زمانی گفت: وقتی دیگران می ترسند حریص باشید، وقتی دیگران حریص هستند بترسید. با این حال، بیشتر معامله‌گران هنگامی که بازارها در حال فروش هستند، ترسناک می‌شوند که منجر به فروش وحشتناک موقعیت‌هایشان می‌شود، حتی اگر به نقطه توقف ضرر خود نرسیده باشد.
از طرف دیگر، این معامله‌گران همچنین با افزایش قدرت خریدشان حریص می‌شوند و در نتیجه با قیمتی بالاتر از نقطه ورودشان، به خرید وحشت زده می‌شوند و در نتیجه ضرر (سود) بزرگ‌تر (کوچک‌تر) از حد انتظار دارند.
رفتار غریزی گله بیانگر تمایل انسان به واکنش به اعمال دیگران و پیروی از رهبری آنهاست. این شبیه به واکنش حیواناتی است که به صورت گروهی و بدون خطر از هم دور می شوند. اگر اجماع عمومی در یک جهت پیش می رود، ممکن است فرد احساس اشتباه کند که در جهت مخالف حرکت کند یا ممکن است ترس داشته باشد که به دلیل عدم پرش از روی باند مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین، بسیار مهم است که به برنامه های خود پایبند باشید و هرگز اجازه ندهید سوگیری های شناختی شما کنترل فعالیت های تجاری شما را در دست بگیرند. بنابراین، معامله‌گران الگوریتمی نسبت به خرده‌فروشان موفق‌تر هستند، زیرا رایانه‌ها هنگام انجام معاملات هیچ احساسی ندارند.
3. استراتژی بازرگانی سازگار
اکنون که مشکلات روانی یک معامله گر و اهمیت پایبندی به یک برنامه را می دانید، مرحله بعدی این است که معامله گران با تجربه نباید آن را از دست بدهند -
مشابه نحوه مشورت سرمایه گذاران با مشاور مالی برای بررسی بیمه نامه ها، باید بررسی کنید:
- آیا شاخص هایی که به آنها تکیه می کنم مفید بوده اند؟
- آیا تصمیمات / استراتژی های ورود من بهینه بوده است؟(همچنین قسمت های بعدی مجله در مورد استراتژی های ورود و خروج خواهیم داشت)
- آیا اشتهای ریسک من در طول سال ها تغییر کرده است؟
- محیط معاملات چگونه توسعه یافته است و آیا استراتژی های من هنوز مرتبط هستند؟
بررسی و سازگاری در دنیای همیشه در حال تغییر ما کلیدی است.
هرگز 2 روز معاملاتی وجود نخواهد داشت که دقیقاً یکسان باشد. با این حال، این تغییر مداوم فقط برای معامله‌گرانی که کاملاً به نمونه‌های کتاب درسی یک استراتژی متکی هستند، مشکل ایجاد می‌کند. زمانی که به اجرا ختم شود، یک معامله گر انعطاف ناپذیر توانایی انطباق با عوامل خارجی مانند نوسانات بازار و غیره را از دست می دهد.
از این رو معامله گران موفق به طور مداوم استراتژی های خود را بررسی می کنند تا اطمینان حاصل کنند که برای تحمل انواع شرایط بازار آماده هستند.
بنابراین، تجارت فراتر از تحلیل تکنیکال و بنیادی است.
برای انطباق سریع به مهارت های نرمی مانند انعطاف ذهنی نیاز است.
عدم تمایل به تغییر یا سازگاری اغلب منجر به کاهش سریع سرمایه می شود.
برای نتیجه گیری، امیدواریم این به اشتراک گذاری اطلاعات مفیدی برای سفر تجاری شما به شما ارائه کرده باشد. به یاد داشته باشید که تکنیک ها به تنهایی ممکن است کافی نباشند! برای مشاوره تجاری بیشتر با نمایندگان تجاری خود تماس بگیرید یا به ActiveTraders@phillip. com. sg ایمیل بزنید تا افکار خود را به اشتراک بگذارید!
خلاصه اینفوگرافیک
ارجاع :
سلب مسئولیت
این تفاسیر برای انتشار عمومی در نظر گرفته شده است. به اهداف خاص سرمایه گذاری، وضعیت مالی و نیازهای خاص هر فردی که ممکن است این سند را دریافت کند، توجهی نمی کند. بر این اساس، هیچ گونه ضمانتی داده نمی شود و هیچ مسئولیتی در قبال هر گونه ضرری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه اقدام هر شخصی بر اساس این اطلاعات ایجاد شود پذیرفته نمی شود. نظرات بیان شده در این نظرات بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است. سرمایه گذاری ها در معرض خطرات سرمایه گذاری از جمله از دست دادن احتمالی مبلغ اصلی سرمایه گذاری شده است. ارزش واحدها و درآمد حاصل از آنها ممکن است کاهش یا افزایش یابد. ارقام عملکرد گذشته و همچنین هر گونه پیش بینی یا پیش بینی استفاده شده در این تفسیرها لزوماً نشان دهنده عملکرد آینده یا احتمالی نیستند. Phillip Securities Pte Ltd (PSPL)، مدیران، افراد مرتبط یا کارمندان آن ممکن است هر از گاهی به ابزارهای مالی ذکر شده در این تفسیرها علاقه داشته باشند. سرمایه گذاران ممکن است بخواهند قبل از سرمایه گذاری از یک مشاور مالی مشاوره بگیرند. در صورتی که سرمایه گذاران ترجیح می دهند از مشاور مالی مشاوره نگیرند، باید بررسی کنند که آیا سرمایه گذاری برای آنها مناسب است یا خیر.
اطلاعات موجود در این تفاسیر از منابع عمومی به دست آمده است که PSPL دلیلی برای باور غیرقابل اعتماد بودن آنها ندارد و هر گونه تحلیل، پیش بینی، پیش بینی، انتظارات و نظرات (مجموعاً "تحقیق") موجود در این تفسیرها بر اساس چنین اطلاعاتی است وفقط بیان اعتقادPSPL این اطلاعات را تأیید نکرده است و هیچ گونه تضمین یا ضمانتی، صریح یا ضمنی، مبنی بر اینکه این اطلاعات یا تحقیقات دقیق، کامل یا تأیید شده است یا باید به آن اعتماد کرد، ارائه نشده است. هر گونه اطلاعات یا تحقیقات موجود در این نظرات ممکن است تغییر کند و PSPL هیچ مسئولیتی در قبال حفظ اطلاعات یا تحقیقات در دسترس یا ارائه هرگونه اصلاح، به‌روزرسانی یا انتشار در ارتباط با آنها ندارد. PSPL در هیچ موردی مسئولیتی در قبال خسارات خاص، غیرمستقیم، اتفاقی یا تبعی که ممکن است در اثر استفاده از اطلاعات یا تحقیقاتی که در دسترس است وارد شود، نخواهد داشت، حتی اگر در مورد احتمال چنین خساراتی به آن اطلاع داده شده باشد. شرکت ها و کارکنان آنها که در این نظرات ذکر شده است نمی توانند در قبال خطاها، نادرستی ها و/یا حذفیات به هر نحوی که ایجاد شده باشد، مسئول شناخته شوند. هر نظر یا توصیه ای در اینجا به صورت کلی ارائه شده است و بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است. اطلاعات ارائه شده در این تفاسیر ممکن است حاوی اظهارات خوش بینانه در مورد رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی کشورها، بازارها یا شرکت ها باشد. شما باید ارزیابی مالی خود را از ارتباط، صحت و کفایت اطلاعات ارائه شده در این تفاسیر انجام دهید.
نماها و هر راهبردی که در این نظرات توضیح داده شده است ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. نظرات بیان شده در اینجا ممکن است با نظرات بیان شده توسط واحدهای دیگر PSPL یا افراد و همکاران مرتبط با آن متفاوت باشد. هرگونه اشاره یا بحث در مورد محصولات یا کالاهای سرمایه گذاری در این نظرات صرفاً برای اهداف توضیحی است و نباید به عنوان یک توصیه، پیشنهاد یا درخواست برای اشتراک، خرید یا فروش محصولات یا کالاهای سرمایه گذاری ذکر شده تلقی شود.
درباره نویسنده
آلوین تئو و تان یان یی
آلوین تئو از دانشگاه فناوری نانیانگ با مدرک لیسانس در اقتصاد فارغ التحصیل شد. او که از یک پیشینه اقتصاد می آید، به شدت به اهمیت درک سیاست های اقتصاد کلان قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری اعتقاد دارد. آلوین در سن 21 سالگی سرمایه گذاری در سهام سنگاپور را آغاز کرد و بنابراین تجربه مرتبط در بازار سنگاپور را دارد.
یان یی از دانشگاه فنی نانیانگ با مدرک لیسانس در بانکداری و مالی فارغ التحصیل شد. به عنوان یک متخصص سهام، او قویاً معتقد است که همه سرمایه گذاران باید تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه بگیرند. بنابراین او در آموزش و راهنمایی مشتریان در طول سفر سرمایه گذاری آنها مشتاق است. یان یی همچنین با پشتکار خود را به مهارت های تحلیل بازار مجهز می کند و از رویدادهای اقتصادی به روز می شود.
