چگونه می توان از شاخص تصادفی در بازار سهام استفاده کرد؟

شاخص تصادفی یکی از پرکاربردترین شاخص های فنی برای بازرگانان بورس است و نه بدون دلیل. در واقع ، این امر به ویژه در بین سرمایه گذاران انفرادی محبوب است ، اما همچنین با متخصصانی که مایل به تنظیم تجزیه و تحلیل فنی و گرافیکی بهینه برای پیروی از سهام خود هستند. اما این شاخص تصادفی در بورس سهام چیست ، چگونه می توان آن را محاسبه کرد ، آن را در نمودارها نمایش داد و آن را تفسیر کرد؟این همان چیزی است که ما به شما پیشنهاد می کنیم با توضیحات در اینجا با جزئیات کشف کنید.

79 ٪ حساب های CFD خرده فروشی پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید. این یک تبلیغ برای تجارت CFD در Plus500 است

شاخص تصادفی در تجزیه و تحلیل فنی: چیست؟

اول از همه ، به یاد بیاوریم که اصطلاح "تصادفی" از ریاضیات و دقیق تر از احتمال ناشی می شود. این با تکامل یک متغیر تصادفی مطابقت دارد. بنابراین ، از نظر تجزیه و تحلیل فنی در بورس سهام ، تصادفی با یک شاخص فنی که توسط جورج لین ، یک معامله گر و تحلیلگر مشهور آمریکایی ، در دهه 50 ایجاد شده است ، مطابقت دارد.

شاخص تصادفی متعلق به خانواده نوسان ساز شاخص ها است. این بدان معنی است که بین دو مقدار و به طور دقیق تر در اینجا بین 0 تا 100 نوسان می کند.

در مورد استفاده از آن ، هدف اصلی نشانگر تصادفی در بورس سهام تعریف لحظه ای است که حرکت قیمت یک دارایی به وجود می آید. برای انجام این کار ، از قیمت بسته شدن فعلی و قیمت های بسته شده قبلی در یک دوره مشخص استفاده می کند.

چگونه تصادفی در بازار سهام محاسبه می شود؟

برای محاسبه نشانگر تصادفی ، از دو خط تعریف شده به شرح زیر استفاده می کنیم:

• ٪ k = 100 * ((قیمت بسته شدن فعلی - BN)/(HN - BN))

○ با BN با کمترین قیمت و HN با بالاترین قیمت در دوره N

• ٪ d = میانگین متحرک ٪ k در دوره n

همانطور که قبلاً ذکر شد ، تصادفی بین 0 تا 100 است و بنابراین مقدار آن نمی تواند منفی باشد. هنگامی که ارزش تصادفی نزدیک به 100 ٪ باشد ، به این معنی است که قیمت بسته شدن فعلی دارایی نزدیک به بالاترین قیمت دوره مشخص است. برعکس ، هنگامی که تصادفی نزدیک به 0 ٪ است ، به این معنی است که قیمت بسته شدن فعلی نزدیک به کمترین قیمت دوره مورد نظر است.

اگر محاسبه نشانگر تصادفی پیچیده به نظر می رسد ، نگران نباشید! شما لازم نیست خودتان این کار را انجام دهید زیرا بیشتر سیستم عامل های تجاری به شما امکان می دهند آن را در نمودار نمایش دهید یا مستقیماً از طریق محاسبه خودکار با آن مشورت کنید.

بیشتر اوقات و از نظر گرافیکی ، نشانگر تصادفی توسط چندین خط از چندین رنگ با:

• به رنگ آبی: خط ٪ k
• به رنگ قرمز: خط ٪ D
• در سیاه:

○ سطح خط افقی 80 ٪ بالا

○ سطح 50 ٪ خط افقی میانی

○ سطح خط افقی 20 ٪ پایین.

همچنین لازم به ذکر است که در حالی که تصادفی هرگز نمی تواند از مقادیر شدید 0 و 100 فراتر رود ، اما به طور کلی بین 20 تا 80 ٪ خوانده می شود. این امر به این دلیل است که وقتی خط ٪ K به منطقه 80 ٪ برسد ، به این معنی است که دارایی بیش از حد ارزیابی می شود و برعکس ، اگر به منطقه 20 ٪ برسد ، به این معنی است که دارایی کم ارزش است.

شاخص تصادفی در بازار سهام چگونه استفاده می شود؟

استفاده از شاخص تصادفی به روش های مختلف در بورس با مطالعه یا متقاطع ، سطح K ٪ یا واگرایی امکان پذیر است. همه این روشها با هدف تشخیص سیگنال خرید یا فروش تصادفی انجام می شود.

با استفاده از روش عبور ، عبور از خطوط ٪ k و ٪ d با یکدیگر یا عبور از خط ٪ k با 50 ٪ مورد بررسی قرار می گیرد.

برای مطالعه گذرگاه ها بین خطوط ٪ k و ٪ d ، توجه:

• یک سیگنال خرید وقتی خط آبی از بالا از خط قرمز عبور می کند
• یک سیگنال فروش هنگامی که خط آبی از زیر خط قرمز عبور می کند

با توجه به مطالعه گذرگاههای ٪ K با 50 ٪ ، توجه داشته باشیم:

• یک سیگنال خرید وقتی خط آبی از بالا از خط افقی میانی عبور می کند
• یک سیگنال فروش هنگامی که خط آبی از زیر خط افقی میانی عبور می کند

با استفاده از روش ارزیابی سطح K ، توجه خواهیم کرد:

• سیگنال فروش هنگامی داده می شود که خط آبی بالاتر از 80 ٪ حرکت کند و از خط افقی بالا در نزولی عبور کند.
• هنگامی که خط آبی زیر 20 ٪ حرکت می کند و از خط افقی پایین عبور می کند ، سیگنال خرید داده می شود.

سرانجام ، اگر از روش واگرایی تصادفی استفاده می کنید ، واگرایی صعودی یا واگرایی نزولی را به شما نشان می دهد.

• واگرایی صعودی با شکل گیری دو پایین متوالی با کمترین میزان پایین تر از کمترین حد قبلی و همزمان ، دو پایین با جدیدترین سطح بالاتر از پایین قبلی خود بیان خواهد شد.
• واگرایی نزولی با شکل گیری دو اوج متوالی با جدیدترین بالاتر از بالا بالاتر از حد قبلی و همزمان ، دو اوج با جدیدترین سطح پایین پایین تر از سطح قبلی بیان خواهد شد.

چگونه نشانگر تصادفی را روی نمودارها تنظیم و تنظیم کنیم؟

همانطور که قبلاً می دانید، اندیکاتور تصادفی یک اندیکاتور بسیار پرکاربرد در بازار سهام است و بنابراین به طور پیش فرض در اکثر نمودارهای قابل سفارشی سازی کارگزاران بازار پیشنهاد می شود. بنابراین می‌توانید به راحتی از پلتفرم معاملاتی کارگزار آنلاین خود، با نمایش آن در نمودار دارایی‌های خود، از آن استفاده کنید.

تنها پارامتری که برای به دست آوردن سیگنال از نشانگر تصادفی باید در نظر بگیرید به برخی تنظیمات مربوط می شود. به یاد داشته باشید که از اندیکاتور تصادفی می توان برای پیاده سازی استراتژی های معاملاتی مختلف در بازار سهام استفاده کرد. بنابراین نمی توان یک پارامتر اساسی تعریف کرد که برای همه سرمایه گذاران مطابقت داشته باشد. با این حال، برای کمک به تنظیم اندیکاتور تصادفی خود در نمودارهای بازار سهام، می‌توانید با توجه به افق سرمایه‌گذاری خود بر اساس این عناصر قرار دهید:

• اگر یک استراتژی کوتاه مدت در نظر می گیرید، اندیکاتور تصادفی شما می تواند روی 14. 3. 3 تنظیم شود.
• اگر یک استراتژی بلندمدت در نظر می گیرید، می توانید مقادیر پیش فرض این اندیکاتور تصادفی را حفظ کنید

البته برای دستیابی به این اندیکاتور از آزمایش چندین روش و تنظیمات دریغ نکنید و از سایر شاخص های مهم برای تحلیل تکنیکال غافل نشوید.

سوالات متداول

تفسیر گرافیکی استوکاستیک در بازار سهام نمی تواند ساده تر باشد و می توان آن را مستقیماً از نمودارها خواند. هنگامی که این شاخص در منطقه افراطی قرار دارد، بازار به عنوان بیش از حد فروش یا خرید بیش از حد در نظر گرفته می شود. این به این معنی است که وقتی استوکاستیک در منطقه بالای 80% قرار دارد، بازار تحت سلطه یک اجماع صعودی و برعکس، با اجماع نزولی زمانی که استوکاستیک در منطقه زیر 20٪ است، تحت سلطه است.

اندیکاتور تصادفی یک اندیکاتور جالب و بسیار محبوب است اما هرگز نباید به تنهایی از آن استفاده کرد. توصیه می کنیم همیشه از چندین شاخص استفاده و مقایسه کنید تا احتمال سیگنال های به دست آمده را به حداکثر برسانید. علاوه بر اندیکاتور تصادفی، می توانید از اندیکاتور MACD، میانگین متحرک، اندیکاتور RSI یا نقاط استراتژیک مانند نقاط محوری، پشتیبانی و مقاومت های فنی نیز استفاده کنید.

برای استفاده از اندیکاتور تصادفی در بازار سهام، فقط باید به نمودار بازار سهام زنده دارایی مورد نظر خود دسترسی داشته باشید و دوره زمانی را که قرار است تحلیل تکنیکال خود را انجام دهید، تعیین کنید. سپس استوکاستیک به صورت گرافیکی نمایش داده می شود و شما فقط باید آن را تفسیر کنید. هدف این اندیکاتور فنی ارسال سیگنال خرید یا فروش بر اساس سطوح قیمت بسته شدن دارایی است.

79 ٪ حساب های CFD خرده فروشی پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید. این یک تبلیغ برای تجارت CFD در Plus500 است

بنابراین کاربر سایت می پذیرد که مسئولیت استفاده ای که از اطلاعات و داده هایی که در اختیارش قرار می گیرد و عواقب آن را به عهده دارد. Strategie-bourse. com و ارائه دهندگان اطلاعات آن به هیچ وجه نمی توانند در انتشار این داده ها دچار خطا شوند. علیرغم تمام دقت هایی که در طول نوشتن مقالات ما انجام شده است، هنوز خطر کمی اشتباه در اطلاعات داده شده وجود دارد. لطفاً در صورت مشاهده اشتباه، آنها را به ما گزارش نکنید.

خدمات تراکنش های مالی موجود در این سایت به صورت تبلیغاتی کاملاً مستقل از Strategie-bourse. com بوده و صرفاً جهت اطلاع رسانی ارائه می شود.

Strategie-bourse. com یک شرکت کارگزاری یا یک شرکت مشاوره سرمایه گذاری نیست. محتوای ارائه شده طبیعتاً عمومی است و صرفاً برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. این یک توصیه، پیشنهاد، یا تحریکی برای خرید یا فروش محصولات یا خدمات مالی نیست. هیچ اطلاعات یا مشاوره مالی مرتبط با تجارت از طریق استفاده از فرم تماس ما در دسترس نیست.

محتوای موجود در وب‌سایت www. strategie-bourse. com صرفاً برای مقاصد اطلاعاتی عرضه شده است و Strategie-Bourse مسئولیتی در قبال دعاوی یا ضررهای مالی احتمالی به دنبال استفاده از محتوای ارائه شده ندارد. عملکرد گذشته هر یک از دارایی های مالی ارائه شده در این وب سایت تضمینی برای نتایج آتی نیست.

قیمت‌های بورس برای اطلاع و رایگان منتشر می‌شود، به‌هیچ‌وجه سردبیر Strategie-bourse. com را نمی‌توان در قبال خطاها یا تأخیرهای احتمالی و تمام عواقب مستقیم و غیرمستقیم آن مسئول دانست.