آپشن‌ها یکی از سودآورترین ابزارهای بازار سهام هستند، هرچند پرخطر. مردم اغلب با این گزینه به عنوان یک قمار برخورد می کنند. آنها با در نظر گرفتن دیدگاهی مغرضانه از بازار، بدون هیچ استراتژی قوی، "Calls" و "Puts" برهنه می خرند. تقریبا 95 درصد از معامله گران خرده فروشی ضرر می کنند. برای کسب سود خوب و کسب تخصص در این زمینه، باید بدانید که معامله‌گران گزینه‌های حرفه‌ای چه استراتژی‌های معاملاتی را اعمال می‌کنند. اما یک چیز که ابتدا باید آن را درک کنید. معامله گران حرفه ای با گزینه ها به عنوان ابزار پوششی برخورد می کنند. در اینجا لیستی از 10 محبوب ترین استراتژی تجارت گزینه ها وجود دارد که می تواند مفید باشد. برای کسب اطلاعات عمیق، می‌توانید با ما همراه باشید تا این استراتژی‌های معاملاتی موثر گزینه‌ها را برای کسب سود خوب یاد بگیرید.
10 گزینه برتر استراتژی معاملاتی که هر معامله گر باید بداند
1. گاو نر گسترش تماس
این یک استراتژی معاملاتی گزینه های صعودی است که در آن معامله گران معتقدند دارایی پایه در جهت صعودی حرکت می کند. اما اگر قیمت دارایی تغییر نکند، آنها می خواهند از سود محافظت کنند.
بنابراین استراتژی ساده است. در اینجا می‌توانید یکی از گزینه‌های تماس در پول (ATM) از یک دارایی را خریداری کنید و یک گزینه تماس خارج از پول (OTM) را بفروشید. توجه به این نکته مهم است که تاریخ انقضا و دارایی اساسی هر دو گزینه باید یکسان باشد. بنابراین هنگامی که قیمت کمی بالا می رود، گزینه تماس ATM بالاتر می رود و کاهش زمان به افزایش سود در تماس های OTM کمک می کند.
اگر قیمت کاهش یابد، تماس‌های OTM سریع‌تر کاهش می‌یابد و ضرر تماس‌های ATM را محدود می‌کند.
2. گاو نر اسپرد
این نیز یک استراتژی معاملاتی گزینه های صعودی است که در آن معامله گر معتقد است دارایی پایه حرکت صعودی کمی را نشان می دهد. این تقریباً شبیه استراتژی Bull Call Spread است. تنها تفاوت این است که شما به جای تماس، خرید و فروش قرار می دهید.
3. Bear Call Spread
این یک استراتژی نزولی است که می تواند زمانی مفید باشد که دیدگاه هر دارایی نسبتاً نزولی باشد. این یک استراتژی ساده و در عین حال موثر است. شما 1 گزینه تماس OTM می خرید و 1 گزینه تماس ITM را با قیمت اعتصاب خاص با همان انقضا می فروشید.
اگر قیمت دارایی پایه همانطور که انتظار می رود پایین بیاید، حق بیمه ITM را دریافت می کنید تا شما را فروخته شده اعلام کنید و ضرر جزئی گزینه OTM شما را پوشش می دهد.
اگر قیمت دارایی مذکور بالا برود و در گزینه تماس کوتاه شده ITM متحمل ضرر شوید، ضرر شما با سود در گزینه تماس طولانی OTM کاهش می یابد.
4. خرس قرار دادن گسترش
این استراتژی هنگامی آغاز می شود که یک معامله گر احساسات منفی در مورد هر دارایی اساسی داشته باشد. با استفاده از این استراتژی ، یک معامله گر می تواند درآمد کسب کند حتی اگر بازار کمی کاهش یابد.
این استراتژی بسیار ساده است. شما گزینه ای را در پول (itm) قرار داده اید و گزینه Put (OTM) را قرار می دهید. هر دو گزینه باید دارای یک دارایی اساسی و تاریخ انقضا باشند.
اگر دارایی کمی پیش بینی شود ، معامله گر سود خود را در ITM به دست می آورد و جزئی یا ضرر در OTM قرار می دهد. دلیل آن پوسیدگی زمان یا پوسیدگی تتا است. اگر دارایی بالا برود ، ITM قرار داده می شود ، اما OTM ضرر و زیان شما را به فروش می رساند.
دانش مناسب در مورد استراتژی های معاملاتی گزینه ها نیاز به دستیابی به تخصص دارد و کارشناسان ما این دانش عالی را دارند تا شما را به درستی راهنمایی کنند.
5. تماس تحت پوشش
این استراتژی معاملاتی گزینه ها خطر ضرر در هر سهام سرمایه گذاری را به حداقل می رساند. این استراتژی تجارت گزینه ها بسیار مؤثر است ، به خصوص اگر فکر می کنید در مورد جهت فروشگاه مطمئن نیستید. در اینجا ، شما باید معمولاً سهام خریداری کنید و گزینه های تماس همان سهام را بفروشید. به عنوان مثال سهام خریداری شده در یک فرصت 100 سهام زیادی دارد. بنابراین شما 100 سهام خریداری خواهید کرد و یک گزینه از گزینه تماس را به فروش می رساند.
بنابراین هنگامی که قیمت سهام به سرعت افزایش می یابد ، ضرر و زیان شما در گزینه های تماس کوتاه توسط موقعیت طولانی سهام پوشانده می شود. به همین ترتیب ، اگر بازار پایین بیاید ، با گزینه تماس کوتاه مدت ، ضرر خود را در موقعیت طولانی سهام جبران می کنید.
6. قدم بلند
این استراتژی معاملاتی گزینه ها در صورتی که سرمایه گذار برای تحقق یک سود کل آماده باشد ، عالی است. در عمل ، این استراتژی فقط می تواند مفید باشد که دارایی زیربنایی از هر جهت حرکت کند.
این استراتژی بسیار ساده است. شما یک گزینه تماس خریداری می کنید و امکان داشتن هر دارایی اساسی را با همان قیمت اعتصاب و انقضا قرار می دهید. حداکثر ضرر شما مبلغ حق بیمه ای است که برای هر دو گزینه پرداخت کرده اید.
حال ، مهم نیست که در چه جهت قیمت سهام حرکت کند ، اگر یک حرکت سریع نشان دهد ، تجارت شما سودآور خواهد شد.
7. خفه کننده طولانی
این استراتژی های معاملاتی گزینه ها در صورت وجود احتمال زیاد حرکت قابل توجه دارایی در هر جهت می تواند مفید باشد. به عنوان مثال ، وقتی نتایج سه ماهه یا سالانه به پایان می رسد ، این استراتژی سودمند است.
در اینجا شما باید گزینه OTM Call و گزینه های Put OTM را خریداری کنید. از آنجا که گزینه های OTM ارزان تر از گزینه های ATM هستند ، سرمایه گذاری و از این رو ضرر احتمالی کمتر خواهد بود. فواید خفه کردن طولانی در طول بلند ، ارزان تر است.
حال، اگر دارایی زیربنایی حرکت قابل توجهی را در هر جهت نشان دهد، OTM تبدیل به ATM یا ITM می شود و می توانید از آن سود خوبی به دست آورید. اما پیش شرط در اینجا این است که حرکت باید قابل توجه و سریع باشد. در غیر این صورت، زوال زمان شروع می شود و حق بیمه کاهش می یابد.
8. نوار
این استراتژی معاملاتی اختیارات زمانی مفید است که دیدگاه هر دارایی اساسی کمی نزولی تا خنثی باشد. این استراتژی می تواند به شما کمک کند حتی اگر قیمت صعودی باشد، سود کسب کنید. اما حداکثر سود تنها زمانی تحقق خواهد یافت که قیمت به سرعت به سمت پایین حرکت کند.
در این استراتژی باید 1 دستگاه خودپرداز و 2 دستگاه خودپرداز خریداری کنید.
اطمینان حاصل کنید که گزینه‌ها دارایی یکسان، قیمت اعتصاب و انقضا یکسان هستند. حداکثر سود در این استراتژی نامحدود است و حداکثر ضرر برابر با مجموع حق بیمه خالصی است که برای خرید همه گزینه ها پرداخت کرده اید.
9. استرادل بلند و کوتاه
مواقعی وجود دارد که بازار آماده است حرکتی از خود نشان ندهد، یعنی نگاه به بازار خنثی است. در چنین شرایطی، این استرادل های بلند و کوتاه می توانند به شما در کسب سود کمک کنند.
در Long Straddle، باید گزینه تماس ATM و گزینه قرار دادن ATM همان دارایی اساسی و همان انقضا را خریداری کنید. در اینجا سود نامحدود است، اما زیان برابر با کل حق بیمه پرداختی است.
در Short Straddle، شما باید گزینه های تماس ATM و گزینه های قرار دادن ATM همان دارایی اساسی و همان انقضا را بفروشید. در اینجا حداکثر سود برابر است با مجموع حق بیمه گزینه هایی که فروخته اید و زیان نامحدود است.
10. خفه کردن بلند و کوتاه
این استراتژی معاملاتی گزینه ها شبیه به استرادل بلند و کوتاه فوق الذکر است. تنها تفاوت این است که در Long & Short Strangle، شما به جای گزینه های ATM، گزینه های OTM را می خرید یا می فروشید. این بدان معناست که سرمایه گذاری مورد نیاز برای خفه کردن بلند و کوتاه بسیار کمتر است.
برای Long Strangle، یک گزینه تماس OTM و یک گزینه قرار دادن OTM خریداری می کنید.
برای Short Strangle، یک گزینه تماس OTM و یک گزینه قرار دادن OTM می فروشید. حرکت قابل توجه در هر جهت سود خوبی به شما می دهد.
جدای از اینها، بسیاری از استراتژی های معاملاتی دیگر نیز وجود دارد که معامله گران به طور مرتب از آنها استفاده می کنند. اینها برخی از رایج ترین آنها هستند. ما شما را به شیوه ای مناسب برای هر استراتژی معاملاتی گزینه ها راهنمایی می کنیم. آیا می خواهید در مورد استراتژی های معاملات گزینه ها بیشتر بدانید؟اکنون متصل شوید
