نسبت پاداش ریسک چیست؟تعریف و مثال

  • 2022-09-11

نسبت ریسک به پاداش به معامله گران در تعیین سودآوری (بازده) زیان های احتمالی (ریسک) تجارت کمک می کند. نسبت ریسک به پاداش نشان دهنده سود بالقوه به دست آمده برای هر دلاری است که یک معامله گر سرمایه گذاری می کند. معامله گر خطوط را به عنوان پایه ای برای ریسک و پاداش تعیین می کند.

نسبت پاداش ریسک چیست؟

Risk reward ratio on TradingView for the Apple Chart (AAPL)

در معاملات، این نسبت سود و زیان احتمالی یک معامله را محاسبه می کند. معامله گران آن را با تقسیم پاداش های مورد انتظار بر ریسک های بالقوه تعیین می کنند.

دو عامل تعیین کننده دارای توضیحات زیر هستند:

  • ریسک بالقوه به ضرر پول سرمایه گذاری شده در معاملات اشاره دارد
  • پاداش به سود مورد انتظاری اشاره دارد که سرمایه‌گذار می‌خواهد برای قبول ریسک احتمالی کسب کند

سرمایه گذار خود این عوامل را بر اساس ظرفیت تحمل ریسک آنها قضاوت می کند. این به آنها کمک می کند تا سرمایه و ریسک ضرر خود را مدیریت کنند.

فرمول نسبت پاداش ریسک

فرمول زیر به محاسبه نسبت پاداش ریسک کمک می کند و به سرمایه گذاران کمک می کند:

نسبت ریسک / پاداش = ریسک تجاری بالقوه / پاداش های مورد انتظار

دستور توقف ضرر به ارزیابی ارزش ریسک کمک می کند. ریسک تفاوت قیمت بین نقاط ورود تجارت و سفارشات توقف ضرر است. پاداش توسط یک هدف سود ایجاد می شود، که نقطه فروش امنیت است. این نشان دهنده کل سود تجاری است و از طریق تفاوت بین هدف سود و نقطه ورود اندازه گیری می شود.

بنابراین، روش دیگری برای محاسبه نسبت ریسک به پاداش این است:

نسبت ریسک / پاداش = (نقطه ورود - نقطه توقف ضرر) / (هدف سود - نقطه ورود)

رابطه بین دو عدد به صورت زیر قابل مشاهده است:

  • نسبت بزرگتر از یک نشان می دهد که معامله ریسک احتمالی بیشتری نسبت به بازده دارد.
  • نسبت ریسک به پاداش کمتر از 1 نشان دهنده ریسک تراکنش کمتر از پاداش مورد انتظار است.

به عنوان مثال، یک معامله گر سهامی را در نقطه ورودی 25. 60 دلار خریداری می کند و حد ضرر را در 25. 50 دلار و هدف سود 25. 85 دلار قرار می دهد.

نسبت ریسک به پاداش به شرح زیر است:

(25. 60 - 25. 50) / (25. 85 - 25. 60) = 0. 10 / 0. 25 = 0. 4

Risk reward ratio

نسبت پاداش ریسک کار می کند

انجام معاملات با نسبت ریسک به پاداش کمتر به تنهایی بهتر است. فرصت کسب سود از ریسک فراتر می رود و نتایج عالی به همراه دارد. معامله گران روزانه این نسبت را بین 1 تا 0. 25 نگه می دارند. بسیار مهم است که توقف ضرر را به طور منطقی قرار دهید و از استراتژی و تجزیه و تحلیل برای اهداف سود استفاده کنید.

مثالی از نسبت پاداش ریسک

یک سرمایه گذار تحقیقات بازار را انجام می دهد و سهام شرکت های مختلف را تجزیه و تحلیل می کند. او انتظار دارد که قیمت سهام AB از قیمت فعلی 180 دلار به 200 دلار برای هر سهم برود. سرمایه گذار سهم را با 200 دلار به فروش می رساند. به همین ترتیب ، اگر قیمت سهم بیش از 170 دلار در هر سهم پایین بیاید ، ممکن است ضرر بالقوه بزرگی رخ دهد. بنابراین ، او با 170 دلار از دست دادن را متوقف می کند.

نسبت ریسک / پاداش = (180 - 170) / (200 - 180)

= 10/20

= 0. 5

این نشان می دهد که سرمایه گذاری می تواند بازده مضاعف داشته باشد.

خلاصه کردن

سرمایه گذار از نسبت پاداش ریسک برای اندازه گیری پاداش های مورد انتظار برای سرمایه گذار در سطح معین ریسک بالقوه استفاده می کند. این به آنها کمک می کند تا در تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری معاملاتی به میزان قابل توجهی در تصمیم گیری باشد. سرمایه گذار می تواند ظرفیت ریسک پذیری خود را ارزیابی کرده و بر این اساس اقدام کند. آنها می توانند چندین تکنیک را به کار گیرند تا این نسبت تا حد امکان دقیق باشد.

درباره نویسنده

من بیش از 10 سال یک معامله گر با تجربه باینری هستم. به طور عمده ، من 60 تجارت دوم را با نرخ ضربه ای بسیار بالا تجارت می کنم.

بعد چه چیزی را بخوانید

© 2022 BinaryOptions. com. کلیه حقوق محفوظ است. شرایط و ضوابط

سرمایه گذاری سوداگرانه است. سرمایه شما هنگام سرمایه گذاری در معرض خطر است. این وب سایت برای استفاده در هر حوزه قضایی در نظر گرفته نشده است که در آن تجارت یا سرمایه گذاری های توصیف شده ممنوع است و فقط باید توسط افراد و به روشی که توسط قانون مجاز است استفاده شود. سرمایه گذاری شما ممکن است واجد شرایط برای حمایت از سرمایه گذار در کشور یا وضعیت محل زندگی شما نباشد. بنابراین ، دقت خود را انجام دهید. این وب سایت به صورت رایگان در دسترس شما است ، با این حال ، ما ممکن است کمیسیون هایی را از شرکت هایی که در این وب سایت ارائه می دهیم دریافت کنیم.

تجارت محصولات مالی ممکن است در کشور شما در دسترس نباشد یا فقط برای معامله گران حرفه ای در دسترس باشد. لطفاً قبل از ثبت نام با یک کارگزار ، ابتدا با مرجع تنظیم کننده خود تماس بگیرید. برخی از کارگزاران یا سیستم عامل های تجاری تنظیم نشده و نمی توانند در کشور شما خدمات ارائه دهند.

ما قبل از ادامه کار در وب سایت ما به رضایت شما نیاز داریم. BinaryOptions. com مسئولیت محتوای سایتهای اینترنتی خارجی که به این سایت پیوند می خورند یا از آن مرتبط هستند ، مسئول نیست.

این ماده برای بینندگان کشورهای EEA (اتحادیه اروپا) در نظر گرفته نشده است. گزینه های باینری تبلیغ نمی شوند یا به بازرگانان خرده فروشی EEA فروخته نمی شوند.

گزینه های باینری ، CFD ها و معاملات فارکس شامل معاملات پرخطر است. در برخی از کشورها مجاز به استفاده نیست یا فقط برای معامله گران حرفه ای در دسترس است. لطفا با تنظیم کننده خود بررسی کنید. برخی از کارگزاران مجاز به استفاده در کشور شما نیستند. آنها تنظیم نمی شوند. برای اطلاعات بیشتر هشدار خطر ما را بخوانید. اگر مجاز به استفاده از آن نیستید این وب سایت را ترک کنید. ما در وب سایت خود از کوکی ها و فن آوری های دیگر استفاده می کنیم. برخی از آنها ضروری است ، در حالی که برخی دیگر به ما در بهبود این وب سایت و تجربه شما کمک می کنند. داده های شخصی ممکن است پردازش شوند (به عنوان مثال آدرس های IP) ، به عنوان مثال برای تبلیغات شخصی و محتوا یا اندازه گیری AD و محتوا.

BinaryOptions. com مسئولیت محتوای سایتهای اینترنتی خارجی که به این سایت پیوند می خورند یا از آن مرتبط هستند ، مسئول نیست.

این ماده برای بینندگان کشورهای EEA (اتحادیه اروپا) در نظر گرفته نشده است. گزینه های باینری تبلیغ نمی شوند یا به بازرگانان خرده فروشی EEA فروخته نمی شوند.

گزینه های باینری ، CFD ها و معاملات فارکس شامل معاملات پرخطر است. در برخی از کشورها مجاز به استفاده نیست یا فقط برای معامله گران حرفه ای در دسترس است. لطفا با تنظیم کننده خود بررسی کنید. برخی از کارگزاران مجاز به استفاده در کشور شما نیستند. آنها تنظیم نمی شوند. برای اطلاعات بیشتر هشدار خطر ما را بخوانید. اگر مجاز به استفاده از آن نیستید این وب سایت را ترک کنید. ما در وب سایت خود از کوکی ها و فن آوری های دیگر استفاده می کنیم. برخی از آنها ضروری است ، در حالی که برخی دیگر به ما در بهبود این وب سایت و تجربه شما کمک می کنند. داده های شخصی ممکن است پردازش شوند (به عنوان مثال آدرس های IP) ، به عنوان مثال برای تبلیغات شخصی و محتوا یا اندازه گیری AD و محتوا. در اینجا یک نمای کلی از همه کوکی های مورد استفاده پیدا خواهید کرد. می توانید رضایت خود را به کل دسته ها ارائه دهید یا اطلاعات بیشتری را نمایش داده و کوکی های خاصی را انتخاب کنید.

کوکی های ضروری عملکردهای اساسی را فعال می کنند و برای عملکرد مناسب وب سایت ضروری هستند.

نام کوکی Borlabs
ارائه دهنده صاحب این وب سایت
هدف ترجیحات بازدید کنندگان را که در جعبه کوکی کوکی Borlabs انتخاب شده است ، ذخیره می کند.
نام کوکی خندق
انقضاء کوکی 1 سال

محتوای سیستم عامل های ویدیویی و سیستم عامل های رسانه های اجتماعی به طور پیش فرض مسدود شده است. اگر کوکی های رسانه ای خارجی پذیرفته شوند ، دسترسی به آن مطالب دیگر نیازی به رضایت دستی ندارد.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.