یک نکته مهم در مورد تحلیلگران فنی

اهمیت تحلیل فنی

از طریق تجزیه و تحلیل کمی و اقتصاد رفتاری ، تحلیلگران فنی تمایل دارند از عملکرد گذشته برای پیش بینی رفتار آینده استفاده کنند. تجزیه و تحلیل فنی به دنبال درک الگوهای و روندها به جای تجزیه و تحلیل خواص اساسی سهام ، به دنبال درک احساسات بازار در پشت روند قیمت است. تجزیه و تحلیل فنی از الگوهای معاملاتی و قوانین مبتنی بر تغییرات قیمت و حجم استفاده می کند ، مانند شاخص های قدرت نسبی ، میانگین حرکت ، رگرسیون ، همبستگی قیمت بین و داخل بازار ، چرخه های تجاری ، چرخه بازار سهام یا به رسمیت شناختن الگوی کلاسیک.

تجزیه و تحلیل فنی نشان می دهد که ، در صورت ترکیب با قوانین سرمایه گذاری مناسب یا معاملات ، فعالیت گذشته سهام و تغییرات قیمت می تواند شاخص های ارزشمندی از حرکت قیمت آینده سهام باشد. تجزیه و تحلیل فنی اغلب برای تولید سیگنال های تجاری کوتاه مدت از طریق انواع ابزارهای نمودار استفاده می شود ، اما همچنین می تواند به بهبود قدرت سهام در یک بازار وسیع تر یا یکی از مناطق آن کمک کند. بسیاری از تجزیه و تحلیل فنی شامل مطالعه داده های قیمت تاریخی و فعلی قیمت و الگوهای نمودار است ، زیرا تحلیلگران فنی معتقدند که قیمت ها در روند دوره های مختلف مانند کوتاه ، میان مدت و بلند مدت نوسان دارند.

با استفاده از جداول ، تحلیلگران فنی سعی می کنند الگوهای قیمت و روند بازار را در بازارهای مالی شناسایی کرده و از آن الگوهای استفاده کنند. تجزیه و تحلیل فنی راهی برای استفاده از الگوهای در نمودارهای قیمت برای تصمیم گیری در مورد تجارت است. نقاط کلیدی تجزیه و تحلیل فنی یک رشته تجاری است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معاملاتی در روند قیمت و الگوهای نمودار استفاده می شود.

معامله گران فنی بر این باورند که اقدام قیمت فعلی یا گذشته بازار قابل اطمینان ترین شاخص عملکرد قیمت آینده است. تحلیلگران فنی سپس تاریخچه سهام یا الگوهای معاملات کالا را به جای عوامل خارجی مانند اقتصاد ، اصول و رویدادهای خبری مطالعه می کنند. به دلیل این فرض ، تجزیه و تحلیل های فنی اغلب الگوهای نمودار را بررسی می کنند تا چگونه بازارها با گذشت زمان تغییر کرده و چگونه قیمت ها تغییر کرده اند و از آنها به عنوان پیش بینی کننده احتمالی حرکات قیمت آینده استفاده می کنند. به طور کلی ، تحلیلگران فنی معتقدند که قیمت ها مطابق با روند حرکت می کنند و احتمالاً از نظر روانشناسی بازار تاریخ را تکرار می کنند.

تشخیص روند همان چیزی است که شاخص های فنی برای آن طراحی شده اند ، اگرچه نه شاخص های فنی و اساسی کامل نیستند. برخی از معامله گران فقط از تجزیه و تحلیل فنی یا اساسی استفاده می کنند ، در حالی که برخی از معامله گران از هر دو استفاده می کنند. تحلیلگران فنی از ابزارها و منابع متنوعی استفاده می کنند. هزاران استراتژی وجود دارد که می تواند در شرایط بازار و تجزیه و تحلیل اعمال شود. در مورد شاخص های فنی خاص و نحوه استفاده از آنها در تجارت بیشتر بدانید. این نمودارهای فنی نمایش گرافیکی یا تصویری از فعالیت بازار از نظر حرکت رو به بالا یا رو به پایین قیمت سهام در طی یک دوره زمانی است. اگر به یک نمودار فنی به عنوان نمودار فکر کنید ، درک آن بسیار آسان خواهد بود.

تجزیه و تحلیل فنی نمایش گرافیکی از تاریخ قیمت را به شما می دهد ، و درک نحوه واکنش بازار را آسان تر می کند. پس از درک این مفهوم اساسی ، می توانید تصمیمات مالی آگاهانه بگیرید. این راهنما به شما می آموزد که چگونه می توانید تجزیه و تحلیل بیانیه درآمدی را انجام دهید تا مشخص شود آیا بازار ارزش خرید دارد ، اما پس از تصمیم خود ، از تجزیه و تحلیل فنی برای شناسایی سطح ورود خوب و کم خطر برای خرید استفاده کنید. هنگام تجزیه و تحلیل نمودارهای سهام ، می توانید نمودارهای قیمت ایجاد کنید که به تعیین حرکت بعدی شما کمک می کند. برای سرمایه گذاری در سهام ، شما باید از روند تاریخی و فعلی سهام و نوسانات قیمت آگاه باشید. اگر می خواهید در سهام سرمایه گذاری کنید ، باید از روند فعلی بازار آگاه باشید. در دنیای سریع در حال تغییر بازار سهام ، مهم است که از ورود دقیق و خروج بر اساس الگوهای نمودار مطلع شوید.

این که آیا شما به دنبال آینده ، فارکس ، کالاها یا سهام هستید ، می توانید همان روش تجزیه و تحلیل را دنبال کنید تا زمانی که داده های تاریخی و نقدینگی در بازار اساسی موجود باشد. مطالعه نمودارها برای تعیین بهترین قیمت خرید یا فروش در مدت زمان کوتاهتر مفید است و از رویکرد عکس فوری استفاده می کند. بهترین نام برای استفاده از نمودارها برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، تجزیه و تحلیل ریسک / پاداش یا حتی روانشناسی بازار است.

هنگام تجزیه و تحلیل ، شاخص های فنی معمولاً به صورت گرافیکی در بالا یا زیر نمودار قیمت سهام نمایش داده می شوند. پس از ایجاد یک ارائه گرافیکی ، این شاخص را می توان با نمودار قیمت سهام مربوطه مقایسه کرد. شاخص فنی دیدگاه متفاوتی در مورد تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت ارائه می دهد. بنابراین ، هر تجزیه و تحلیل شاخص باید با در نظر گرفتن عملکرد قیمت انجام شود.

برای تجزیه و تحلیل فنی ، مطالعه سهام یا حجم سهام می تواند به تحلیلگران کمک کند تا با نشان دادن تعداد سهام سهام در آن جهت (بالا یا پایین) ، قدرت حرکت یا روند قیمت را تعیین کنند. میانگین حرکت یک شاخص فنی استاندارد در نظر گرفته می شود که داده های قیمت را تسهیل می کند تا کل فرآیند روند را تسهیل کند. شاخص های نوسانات به اندازه گیری روند و قدرت شکستن کمک می کنند. توجه داشته باشید که شاخص های نوسانات نشانگر جهت بازار ، فقط دامنه قیمت نیستند.

این لایه ها برای نشان دادن مکان ممکن است از یک روند یا دسته قبلی استفاده کنند و یا از آن جدا شوند و می توانید آن را با استفاده از ابزارهای نقاشی بنویسید.

از آنجا که تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر احساسات افراد بدون اطلاعات است ، فقط در بازارهای حراج معتبر است که چندین خریداران و فروشندگان در 1 نقطه ملاقات می کنند ، خواه یک طبقه مبادله یا یک وب سایت قیمت گذاری عمومی باشد. با بالاترین پیشنهاد و کمترین پیشنهاد. تئوری اثربخشی تجزیه و تحلیل فنی این است که خرید و فروش ترکیبی از همه شرکت کنندگان در بازار به طور دقیق تمام اطلاعات مربوط به اوراق بهادار مورد نظر را منعکس می کند و بنابراین ارزش بازار را به طور دائم تعیین می کند. یا اوراق بهادار قابل معامله سرمایه گذاری است که به صورت عمومی یا به راحتی در بازار معامله می شود. بر خلاف تجزیه و تحلیل فنی ، که در درجه اول بر عملکرد قیمت سهام متمرکز است ، تجزیه و تحلیل اساسی به دنبال تعیین ارزش عادلانه بازار این سهام و در آنجا است که باید آنها را معامله کرد. به عنوان مثال ، با استفاده از انواع نسبت های مالی ، تجزیه و تحلیل اساسی می تواند به شما کمک کند تا تعیین کنید که آیا یک شرکت دولتی دارای ارزش بازار بالاتر یا پایین تر است.

بر خلاف تجزیه و تحلیل اساسی ، توضیح نمودار قیمت سهام سلامت مالی شرکت را در نظر نمی گیرد. این ضربه ای برای تجزیه و تحلیل اساسی شناخته شده از امثال گراهام ، دود یا حتی بافت نیست که در تعیین سلامت شرکت بسیار مفید است. در مقابل ، این نظر بازار (با حقایق سخت در مورد حرکت قیمت سهام) است که هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری مهم است و نباید نادیده گرفته شود. به جای تجزیه و تحلیل سهام کم ارزش و بیش از حد ، مطالعه الگوهای گذشته و استفاده از آنها در آینده مفید است.