شاخص های فنی متعددی از طریق پلت فرم معاملاتی LYNX در دسترس شما هستند تا در تصمیم گیری های سرمایه گذاری به شما کمک کنند. در این مقاله قصد داریم شما را با یکی از پرکاربردترین شاخص ها آشنا کنیم: شاخص قدرت نسبی (RSI).
شاخص قدرت نسبی (RSI) - شاخص
این شاخص می تواند به شما در تعیین بهترین زمان برای خرید یا فروش دارایی اساسی کمک کند. در هفته های آینده شما را با سایر اندیکاتورهای مومنتوم مانند MACD یا میانگین متحرک ساده (SMA) آشنا خواهیم کرد.
در این مقاله به موضوعات زیر می پردازیم:
اندیکاتور RSI چیست؟
شاخص RSI سرعت و جهت یک روند را با ارتباط دادن فراز و نشیب یک دارایی اساسی در طول زمان اندازه گیری می کند. ما در این مرحله شما را با فرمول محاسبه پیچیده شاخص عذاب نمی دهیم. برای ما بسیار مهم است که به شما بفهمانیم که چگونه RSI توسط سرمایه گذاران در سراسر جهان استفاده می شود و چگونه می توانید از این اندیکاتور به طور سودآور در معاملات شخصی خود استفاده کنید.
نشانگر RSI همیشه مقداری بین 0 تا 100 دارد و این مقادیر دو سیگنال مختلف را توصیف می‌کنند: «بیش از حد خرید» و «بیش از حد فروش». علاوه بر این، ارزش RSI بالاتر از 50 نشان دهنده بازار صعودی (روند صعودی) و ارزش زیر 50 نشان دهنده بازار نزولی (روند نزولی) است.
چگونه می توانید از شاخص RSI برای استراتژی سرمایه گذاری خود استفاده کنید؟
وقتی RSI بالای 70 باشد، از سیگنال خرید بیش از حد صحبت می کنیم. زیربنا در حال حاضر به شدت افزایش یافته است و بر اساس این اندیکاتور، احتمال یک واکنش متقابل قریب الوقوع بیشتر از افزایش دیگر است. از طرف دیگر، اگر مقدار کمتر از 30 باشد، نشانگر یک مقدار پایه "بیش فروش" را نشان می دهد که باید در آینده دوباره افزایش یابد.
ایده اصلی این نشانگر این است که یک بازار گران قیمت در یک "بیش از حد" "بیش از حد" وجود دارد و خطر تصحیح دوره و وارونگی روند مرتبط با آن زیاد است. در مورد سیگنال "بزرگ" ، دقیقاً برعکس است و احتمال افزایش دوره ها در حال افزایش است. به طور خاص ، تجارت روزانه اغلب از نشانگر RSI برای باز کردن موقعیت های ضد با توجه به مدت کوتاهی استفاده می کند. به طور خلاصه ، ما ضبط می کنیم: با مقدار RSI بالا ، یک موقعیت کوتاه گرفته می شود و موقعیت طولانی با مقدار RSI پایین نگه داشته می شود.
علاوه بر این ، نشانگر RSI سیگنال خرید را در غرفه بیش از 50 به ما می دهد. این بدان معنی است که روند غالب در زیرین مثبت است و موقعیت های طولانی دریافت می شود. اگر از طرف دیگر ، نشانگر RSI زیر مقدار 50 قرار بگیرد ، یک روند منفی در زیرین وجود دارد و باید از موقعیت های خود جدا شوید.
با این حال ، در این مرحله ، ما همچنین می خواهیم این نکته را روشن کنیم که RSI فقط یک شاخص است و تصمیم معاملات هرگز نباید فقط بر اساس یک شاخص واحد انجام شود.
از آنجا که حتی اگر RSI دارای ارزش بیش از 50 باشد ، این همیشه مترادف با عملکرد مثبت از مقدار اساسی نیست. یک حرکت جانبی یا حتی یک حرکت نزولی نیز می تواند رخ دهد.
هنگام استفاده از RSI ، شما می توانید دوره ای را که شاخص به آن اشاره دارد مشخص کنید. یک دوره 14 معمولاً انتخاب می شود ، به این معنی که RSI بر اساس 14 شمع آخر در نمودار محاسبه می شود. علاوه بر این ، دوره های 7 ، 9 یا 25 نیز رایج است. تهیه یک پتو در مورد بهترین دوره انتخابی امکان پذیر نیست ، زیرا در هنگام یافتن دوره بهینه باید طیف گسترده ای از جنبه ها در نظر گرفته شود.
به طور کلی ، می توانید ادامه دهید. هرچه دوره در نظر گرفته شده کوتاه تر باشد ، نشانگر بی ثبات تر است ، اما سیگنال های کمتری با مدت زمان طولانی تر ایجاد می شوند.
با این حال ، بیشتر اوقات توصیه می شود که نشانگر RSI یک نمودار را بر اساس شمع های روزانه انتخاب کند ، زیرا این امر امکان تعیین دقیق تر نشانگر را فراهم می کند. علاوه بر این ، موارد زیر در مورد RSI و همچنین برای تجزیه و تحلیل فنی اعمال می شود: هرچه سرمایه گذاران و سرمایه گذاران بیشتر از یک شاخص استفاده کنند ، بهتر و مؤثرتر کار می کند.
RSI با استفاده از مثال سهم Heineken
در نقطه 1 ، نمونه خوبی از سیگنال "بزرگ" را می توان در نقطه 1 مشاهده کرد. هر دو نمودار و شاخص ، که در این مرحله از خط 30S RSI شکسته شده بودند ، سنبله تیز دارند (که توسط دو حلقه مشخص شده است). در گذشته نگر ، این نقطه فرصت خرید فوق العاده ای را ارائه داد.
از طرف دیگر ، در نقطه 2 ، نمونه خوبی از سیگنال Feud را که توسط نشانگر ساطع می شود ، مشاهده می کنیم. بر اساس RSI ، که در این مرحله خط 70 را از پایین به بالا شکسته است ، در این مرحله فرصت برای فروش مقدار پایه ، یعنی خالی در دسترس خواهد بود. با این حال ، در تصویر نمودار ، می بینیم که این سهم پس از سیگنال به شدت افزایش یافته است.
برای اینکه بتوانیم این سیگنال نادرست را به این ترتیب شناسایی کنیم ، شامل شاخص های بیشتر در تصمیمات سرمایه گذاری آنها ضروری است. با این حال ، اگر فقط به یک شاخص واحد اعتماد کنید ، در این مثال مشخص می شود ، سیگنال های کاذب می توانند به سرعت منجر به ضرر شوند.
چگونه می توانید نشانگر RSI را در بستر معاملاتی سیاهگوش اضافه کنید؟
به منظور ترکیب طیف گسترده ای از شاخص ها ، شما نه تنها از طریق بستر معاملاتی سیاهگوش ، بلکه بیش از 80 شاخص فنی دیگر به RSI دسترسی دارید. می توانید این را به روش زیر به تصویر نمودار خود اضافه کنید:
راست را بر روی نمودار که می خواهید یک شاخص مانند RSI اضافه کنید ، کلیک کنید. سپس پنجره نشان داده شده در بالا ظاهر می شود و شما به "اضافه کردن مطالعه" با ماوس می روید. سپس می توانید یک مرور کلی از همه شاخص ها را که از طریق آنها سفارش داده شده است دریافت کنید. از آنجا که RSI به اصطلاح "نشانگر حرکت" است ، بنابراین می توانید آن را در این مرحله به عنوان "شاخص قدرت نسبی" پیدا کنید.
به این ترتیب می توانید به راحتی تمام شاخص های موجود را در نمودار خود وارد کنید.
لطفاً توجه داشته باشید: RSI همیشه بر اساس اندازه شمع تنظیم شده محاسبه می شود. اگر می توانید شمع های روزانه را در نمودار خود نمایش دهید ، مقادیر دیگری را برای RSI دریافت خواهید کرد تا با نمایش شمع های 5 دقیقه ای.
از طریق سیاهگوش عمل کنید
به عنوان یک معامله گر ، سرمایه گذار یا سرمایه گذار روزانه ، از پیشنهاد عالی از سیاهگوش بهره مند می شوید ، زیرا ما به شما امکان می دهیم سهام ، آینده ، گزینه ها ، فارکس و موارد دیگر را در مورد پلت فرم تجارت حرفه ای خود مقایسه کنید.
