شاخص جریان پول (MFI): چگونه از این شاخص مبتنی بر حجم استفاده کنیم؟

قانون عرضه و تقاضا نظریه ای است که رابطه مستقیم بین در دسترس بودن یک محصول و قیمت آن را توضیح می دهد. محصولی که تقاضای بالایی دارد، تمایل به افزایش قیمت دارد، در حالی که تقاضای کمتر می تواند قیمت محصول را کاهش دهد.

حتی با همه پیچیدگی هایش، همین قانون مبنای تعیین قیمت سهام است. سهم شرکتی که فشار خرید بیشتری را تجربه می کند، قیمت سهم را افزایش می دهد، در حالی که فشار فروش برعکس عمل می کند.

بهترین راه برای انجام معاملات در بازارهای سهام اغلب پیش بینی فشار خرید یا فشار فروش است که در غیر این صورت به عنوان روند شناخته می شود. پیش‌بینی یک روند یا روند معکوس می‌تواند به شما کمک کند تا از آن برای کسب سود استفاده کنید.

شاخص جریان پول (MFI) یک شاخص تحلیل تکنیکال است که می تواند به شما در شناسایی این روندها کمک کند. اجازه دهید درباره شاخص جریان پول بیشتر بیاموزیم و ببینیم چگونه می‌توانید از استراتژی‌های معاملاتی MFI در معاملات روزانه استفاده کنید.

جریان پول مثبت در مقابل جریان پول منفی

یکی از شاخص های مهمی که تقاضای سهام را نشان می دهد، جریان پول به داخل و خارج از آن اوراق بهادار است. جریان پول مثبت و منفی پیامدهای متفاوتی دارد. جریان سریع پول به یک سهام به این معنی است که سرمایه گذاران بیشتری سهام را می خرند، در حالی که جریان منفی پول می تواند به معنای تلاش سرمایه گذاران بیشتری برای فروش باشد.

شاخص جریان پول (MFI) چیست؟

شاخص جریان پول یک شاخص تکانه فنی است که جریان پول به و از یک سهام را در یک دوره زمانی خاص تجزیه و تحلیل می کند. این داده ها می تواند تعیین کند که آیا فشار خرید یا فروش برای یک سهام وجود دارد.

MFI که توسط Gene Quong و Avrum Soudack ایجاد شده است به دسته نوسانگرها تعلق دارد - یک شاخص فنی که در آن مقدار بین مجموعه سطوح بالا و پایین در نوسان است.

در مورد شاخص جریان پول، مقادیر بین 0 تا 100 متغیر است که سطح پایین تر نشان دهنده فشار فروش و سطح بالاتر نشان دهنده فشار خرید است. به نمودار زیر نگاهی بیندازید.

در اینجا، بخش زیر به شکل نمودار MFI است. در این حالت می توانید مقدار MFI 80 را در زمان پایان بسته شدن بازار مشاهده کنید.

برای درک بهتر این موضوع مثالی می زنیم.

اجازه دهید قیمت سهام برای روز را به صورت زیر فرض کنیم

بالاترین قیمت امروز: 50 روپیه

بسته شدن امروز: 47 روپیه

کمترین قیمت امروز: 45 روپیه

حجم: 100000 سهم

بنابراین، قیمت معمولی = (50 + 47 + 45) / 3 = روپیه. 47. 3

جریان پول = 47. 3 * 100،000 = 4،730،000 روپیه

به همین ترتیب،

بالاترین قیمت دیروز: 52 روپیه

بسته شدن دیروز: 49 روپیه

کم دیروز: Rs. 46

جلد: 95،000 سهم

بدین ترتیب:

قیمت معمولی = (52 + 49 + 46) / 3 = 49 روپیه

جریان پول = 49 * 95،000 = 4،655،000 روپیه

در اینجا ، می بینید که قیمت معمولی امروز پایین تر از دیروز بود. از این رو ، شاخص جریان پول امروز منفی را نشان می دهد.

MFI در مقابل RSI

استفاده اصلی از شاخص جریان پول ، ارزیابی سطح بیش از حد سهام و سطح سهام خاص است. شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص مشابه است که همان عملکرد را انجام می دهد ، و بسیاری از معامله گران بین این دو نیز گیج می شوند.

RSI همچنین یک نشانگر شرکتی است که تغییرات قیمت را در طی یک دوره تجزیه و تحلیل می کند. اما تفاوت اصلی بین این دو در این است که هنگام محاسبه شاخص جریان پول ، حجم معاملات نیز در نظر گرفته می شود. در حقیقت ، MFI به عنوان RSI با وزن حجم نامیده می شود. اما چگونه این کمک می کند؟بگذارید نگاهی بیندازیم.

ادغام حجم چگونه کمک می کند؟

از جمله حجم در هر حرکت ، محاسبه نوسان ساز چشم انداز را بهبود می بخشد. بدون اینکه یک عامل باشد ، یک شاخص می تواند داده های نادرست را به دلیل چند معاملات عجیب و غریب نشان دهد.

به عنوان مثال ، شاخصی مانند RSI می تواند داده های کمتری را در صورت وجود یک یا دو معاملات مهم دیگر به شما نشان دهد. در اینجا ، این واقعیت که فقط دو تجارت اتفاق افتاده است برای محاسبه در نظر گرفته نشده است. در عوض ، بزرگی تجارت صرفاً در نظر گرفته شده است.

اما شاخصی مانند شاخص جریان پول نیز داده های حجم را در نظر می گیرد. این منجر به نمودار متوسط تر و پایدار خواهد شد که برای معامله گر آموزنده تر است. وقتی یک معامله گر بیشتر آگاه شود ، آنها قادر به تصمیم گیری بهتر تجارت هستند.

چگونه شاخص جریان پول را محاسبه کنیم؟

همانطور که در بالا گفته شد ، شاخص جریان پول به مقدار بین 0 تا 100 نشان داده شده است. استفاده از این فهرست برای تجزیه و تحلیل معاملات شما این روزها آسان است زیرا بیشتر نمودارها به شما امکان می دهند تا به سادگی روش مطالعه شاخص جریان پول را به نمودار قیمت فعلی خود اضافه کنید.

اما دانستن چگونگی محاسبه شاخص جریان پول برای درک پیامدهای آن ضروری است. تمام شاخص های بازار سهام چیزی بیش از اطلاعات سطح سطح برای گفتن به شما دارند. در مورد شاخص جریان پول نیز همین مورد است. دانستن محاسبه MFI به شما امکان می دهد از داده های این فهرست بهتر استفاده کنید.

یافتن قیمت معمولی اولین قدم در محاسبه شاخص جریان پول است. بگذارید ببینیم چگونه این کار انجام شده است.

یافتن قیمت معمولی

به عبارت ساده ، قیمت معمولی یک مقدار متوسط سهام در یک روز معین است. افزایش قیمت معمولی نشانگر جریان مثبت پول است ، در حالی که کاهش قیمت معمولی جریان پول منفی را نشان می دهد.

برای یافتن قیمت معمولی می توانید از معادله زیر استفاده کنید -

قیمت معمولی = (کمترین قیمت + بالاترین قیمت + بسته شدن) / 3.

پیدا کردن جریان پول خام

مرحله بعدی یافتن جریان پول خام است. در اینجا جایی است که حجم در محاسبه گنجانده شده است. در زیر معادله برای آن -

جریان پول خام = حجم X قیمت معمولی

یافتن نسبت جریان پول

در مرحله بعد ، ما باید نسبت جریان پول را محاسبه کنیم. این را می توان با افزودن تمام جریان مثبت پول در طی 14 روز گذشته و تقسیم آن در 14 روز گذشته جریان پول منفی محاسبه کرد.

به شکل معادله ، -

نسبت جریان پول = جریان پول مثبت 14 دوره / جریان پول منفی 14 دوره

محاسبه MFI

ما اکنون تمام داده های لازم را برای محاسبه شاخص جریان پول داریم. فرمول برای همین است -

شاخص جریان پول (MFI) = 100 - [100 / (1 + نسبت پول)]

این محاسبه مقدار بین 0 تا 100 را نشان می دهد ، که نمایانگر شرایط بیش از حد و بیش از حد است.

اکنون ، آنچه که بیش از حد و بیش از حد در نظر گرفته می شود ذهنی است و بستگی به سهام خاص و وضعیت بازار دارد.

اما به عنوان یک قانون شست ، نمودار سهام با ارزش MFI بیش از 80 در نظر گرفته می شود که فشار خرید بالایی دارد. از طرف دیگر ، MFI کمتر از 20 سیگنال های بیش از حد را نشان می دهد. اما این بدان معنی است که چه زمانی باید در مورد این داده ها اقدام کنید به بسیاری از عوامل دیگر نیز بستگی دارد.

تفاوت بین شاخص MFI و Chaikin MFI

شاخص جریان پول Chaikin یکی دیگر از شاخص های مشابه است که برای محاسبه جریان پول استفاده می شود. اما شباهت های آنها به همین جا ختم می شود. شاخص جریان پول Chaikin روندها را به روشی متفاوت محاسبه و سنج می کند. در اینجا ، Chainkin از دو میانگین متحرک استفاده می کند.

در اینجا MFI در درجه اول با Chainkin متفاوت است زیرا از حجم به همراه داده های قیمت برای نتیجه گیری استفاده می کند. از آنجا که این دو به طور متفاوتی محاسبه می شوند ، سیگنال های تجاری از هر دو نیز متفاوت هستند.

4 استراتژی تجارت آسان با استفاده از نشانگر MFI

اکنون که ما دیده ایم که چگونه شاخص جریان پول را محاسبه کنیم ، اجازه دهید آن را در آزمایش قرار دهیم. همانطور که در بالا مورد بحث قرار گرفت ، MFI در درجه اول برای شناسایی سیگنال های بیش از حد و بیش از حد استفاده می شود. بگذارید این موضوع را با استفاده از کمک نمودار قیمت بررسی کنیم.

سیگنال های بیش از حد

به نمودار قیمت ONGC در بالا نگاهی بیندازید. در اینجا ، نمودار فوق عملکرد قیمت را نشان می دهد ، در حالی که نمودار زیر شاخص جریان پول را نشان می دهد. به بخشی از نمودار نشان داده شده توسط فلش که در آن شاخص جریان پول در نزدیکی 80 است ، توجه کنید ، که نمایانگر یک شرایط بیش از حد است. از این داده ها می توان بیش از یک غذای آماده سازی وجود داشت ، اما در اینجا ، می توانید به وضوح قیمت سهام را بلافاصله پس از بیش از حد مشاهده کنید.

نحوه استفاده از این داده ها می تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال ، می بینید که نشانگر MFI قبل از رسیدن به اوج خود به آرامی در حال افزایش است. این می تواند نشانه خرید فشار باشد و شما می توانید پس از آن برای جیب سود خریداری کنید. به طور مشابه ، اندکی پس از آن ، اوج و نزول جزئی نشانه اصلاح است و سیگنال فروش خوبی بود.

سیگنال های بیش از حد

در بالا نمودار قیمت TCS است. نگاهی به نقطه ای بیندازید که نشانگر MFI به نقطه پایین نزدیک 20 برسد. این نشان دهنده فشار فروش است. به عنوان یک پاسخ ، می توانید قیمت را درست پس از آن به عنوان یک واکنش اصلاحی افزایش دهید.

در مورد سیگنال های Oversold نیز می توان تفسیرهای مختلفی داشت. بر خلاف مثال فوق ، افت MFI همچنین می تواند کاهش قیمت بدون تصحیح را برای مدت طولانی نشان دهد. در آن سناریوها می تواند یک سیگنال فروش باشد. در اینجا ، بهترین دوره عمل ، مراجعه به سایر شاخص های حرکت و همچنین قبل از انتخاب است.

شناسایی واگرایی

بعضی اوقات ، داده های MFI ممکن است با داده های قیمت و حجم موافق نباشند. در این موارد ، قیمت ممکن است در جهت مخالف شاخص جریان پول باشد. چنین مواردی به عنوان واگرایی شناخته می شوند. اینها معمولاً نشان دهنده وارونگی روند است.

واگرایی نزولی

به تصویر فوق توجه کنید. در اینجا می بینید که شاخص جریان پول نوسان می کند اما از سطح پایین تر برخوردار است ، اما قیمت آن به اوج های جدید رسیده است. در چنین شرایطی ، معمولاً ، قیمت پس از یک امتیاز برای نشان دادن یک روند وارونگی روند نشان می دهد. در اینجا نیز می توانید قیمت را درست بعد از آن مشاهده کنید.

مشاهده واگرایی نزولی می تواند به شما در فروش سهام خود کمک کند تا ضرر را به حداقل برسانید یا یک موقعیت کوتاه را وارد کنید تا از اوضاع استفاده کنید.

واگرایی صعودی

واگرایی صعودی دقیقاً برعکس واگرایی نزولی است. در این نمودار ، می بینید که MFI از سطح بالاتری برخوردار است ، اما قیمت در حال کاهش است. از نقطه ای که توسط فلش ذکر شده است ، روند تغییر می کند و قیمت شروع به افزایش می کند.

برای پیش بینی وارونگی روند صعودی می توانید از یک سناریوی واگرایی صعودی استفاده کنید. معامله گران یا سهام را خریداری می کنند یا برای استفاده از آن ، موقعیت های طولانی را وارد می کنند.

شناسایی نوسانات شکست

مشابه واگرایی، نوسانات شکست نیز شاخص های معکوس روند در نظر گرفته می شوند. اما نوسانات شکست تنها به عملکرد قیمت و داده های MFI بستگی ندارد. بیایید به شرایطی نگاه کنیم که در آن یک نوسان شکست نزولی و صعودی ممکن است رخ دهد.

نوسانات صعودی

بخشی که در نمودار بالا مشخص شده است این است که یک نوسان صعودی در نمودار قیمت چگونه به نظر می رسد. در اینجا، شاخص جریان پول در ابتدا به زیر 20 کاهش می یابد. سپس، می توانید بهبودی را مشاهده کنید، و به بالای 20 می رسد. اما شاخص جریان پول دوباره کاهش می یابد، اما بدون اینکه از سطح 20 عبور کند. پس از آن، در بالا شلیک می کند تا به سطحی بیشتر از سطح قبلی برسد.

در نتیجه نوسان، یک روند صعودی آشکار در نمودار بلافاصله بعد از آن قابل مشاهده است.

می‌توانید از این داده‌ها برای زمان‌بندی ورود و خروج خود در طول معاملات روزانه استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر مشاهده کردید که یک نوسان صعودی در حال شکل گیری است، می توانید همان را تجزیه و تحلیل کنید و سهام را خریداری کنید تا از روند صعودی زیر استفاده کنید.

نوسانات نزولی

نوسان شکست نزولی برعکس نوسان صعودی است. معمولاً نشان دهنده روند نزولی است. تصویر بالا نشان می دهد که چگونه در نمودار قیمت و MFI ظاهر می شود.

در اینجا، MFI باید ابتدا به بالای 80 برسد و یک سناریوی خرید بیش از حد ایجاد کند. پس از آن، به زیر 80 رسیده است. بهبودی که در ادامه می‌آید به زیر 80 پایان می‌یابد. سپس MFI به سطحی پایین‌تر از نوار قبلی خم می‌شود.

در اینجا چند جایگزین برای نشانگر MFI وجود دارد: شاخص های فنی مهم

شکل گیری استراتژی های معاملاتی اندیکاتور MFI

داده های شاخص جریان پول، مانند هر شاخص دیگری، منبع عالی اطلاعات برای شکل دادن به استراتژی های معاملاتی است. اما ضروری است که همیشه قبل از انجام معامله با دنبال کردن داده های شاخص جریان پول، مراقب شرایط کلی بازار باشید. این به این دلیل است که در زمان روندهای صعودی یا نزولی اقتصادی، قیمت می تواند مستقل از MFI حرکت کند. حتی در طول یک دوره متوسط اقتصادی، بررسی متقابل با داده‌های سایر شاخص‌ها به شما کمک می‌کند مطمئن شوید که حرکت درستی انجام می‌دهید. دنبال کردن کورکورانه داده های MFI بدون اطلاع از شرایط اقتصادی یا بدون بررسی متقابل با شاخص حرکت دیگری ممکن است تصمیم اشتباهی باشد. به تصویر زیر دقت کنید.

در اینجا ، به منطقه مشخص شده با مستطیل سفید توجه کنید. در اینجا ، شما می توانید سیگنال های بیش از حد را مشاهده کنید ، اما این به قیمت منعکس نمی شود. هیچ نشانه ای از واگرایی یا نوسانات شکست وجود ندارد و از این رو هیچ معکوس روند نیز وجود ندارد. موقعیت هایی از این دست به همین دلیل است که شما باید همیشه قبل از انجام تجارت بر اساس تجزیه و تحلیل فنی ، بررسی کنید.

خط پایین

شاخص جریان پول ابزاری کارآمد و مفید برای سنجش شرایط بیش از حد و فراگیر است. تجزیه و تحلیل فوق در مورد MFI به شما در درک اطلاعات ضروری در مورد همان کمک می کند و به شما امکان می دهد استراتژی های معاملات نشانگر MFI را به تنهایی به کار بگیرید. اطمینان حاصل کنید که قبل از استفاده از هر شاخص فنی ، تحقیقات خود را در مورد سهم انجام دهید تا از بهترین نتیجه اطمینان حاصل کنید.

کدام یک بهتر RSI یا MFI است؟

هر دو RSI و MFI توسط معامله گران برای توابع مشابه استفاده می شوند اما تفاوت اصلی در اینجا در این است که MFI با وزن حجم است. این بدان معنی است که MFI می تواند اطلاعات بیشتری نسبت به RSI داشته باشد. با بیان این نکته ، هر دو شاخص محبوب و اثبات شده هستند و نحوه استفاده از آن می تواند موفقیت شما را با استفاده از آن تعریف کند.

آیا MFI یک شاخص پیشرو است؟

بله ، MFI یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل فنی در آنجا است. از آن به عنوان یک ابزار یافتن حرکت و یک ابزار تأیید کننده روند استفاده می شود.

آیا MFI برای معاملات روز خوب است؟

MFI یک شاخص مفید برای معاملات روز است. اگرچه شبیه به سایر شاخص ها است ، اما می تواند سیگنال های کاذب را نیز نشان دهد. از این رو ، اطمینان حاصل کنید که همیشه روند را تأیید کرده و در هنگام استفاده از آن در اقتصاد اتفاق می افتد.